SOCIETE OLIVE ET FILS SAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE OLIVE ET FILS SAS |
| Siren | 315709592 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19529 |
| Numéro de Gestion | 1980B19663 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 2 931.00 | 531.00 | 739.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | 533 572.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 57.00 | 108.00 | 141.00 |
AN Terrains | 123 484.00 | 123 484.00 | 123 484.00 | |
AP Constructions | 301 837.00 | 193 821.00 | 108 015.00 | 133 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 123.00 | 40 193.00 | 91 930.00 | 132 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 009.00 | 292 082.00 | 1 030 927.00 | 1 088 293.00 |
AX Avances et acomptes | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
BF Prêts | 2 268.00 | 2 268.00 | 2 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 422 462.00 | 529 084.00 | 1 893 378.00 | 2 014 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | |||
BT Marchandises | 239 120.00 | 18 948.00 | 220 172.00 | 230 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 917.00 | 9 803.00 | 8 114.00 | 15 273.00 |
BZ Autres créances | 195 824.00 | 195 824.00 | 210 313.00 | |
CF Disponibilités | 41 909.00 | 41 909.00 | 41 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | 2 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 499 262.00 | 28 751.00 | 470 511.00 | 500 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 724.00 | 557 836.00 | 2 363 889.00 | 2 514 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 509.00 | -59 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 665.00 | -35 824.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 575.00 | |||
DL TOTAL (I) | -404 675.00 | -53 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 27 397.00 | 40 379.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 397.00 | 46 379.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 402.00 | 4 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 189.00 | 302 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 607.00 | 127 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 177.00 | 8 457.00 | ||
EA Autres dettes | 2 283 792.00 | 2 079 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 741 167.00 | 2 522 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 889.00 | 2 514 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 149 017.00 | 5 149 017.00 | 5 104 913.00 | |
FG Production vendue services | 16 543.00 | 16 543.00 | 19 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 560.00 | 5 165 560.00 | 5 124 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 196.00 | 77 240.00 | ||
FQ Autres produits | 28 534.00 | 17 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 244 289.00 | 5 218 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 931 212.00 | 3 780 497.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 241.00 | 43 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98.00 | -98.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 751 951.00 | 516 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 568.00 | 67 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 477 431.00 | 467 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 586.00 | 158 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 948.00 | 124 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 948.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 397.00 | 50 379.00 | ||
GE Autres charges | 27 180.00 | 34 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 582 077.00 | 5 243 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -337 788.00 | -24 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 281.00 | 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 281.00 | 685.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 459.00 | 18 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 459.00 | 18 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 178.00 | -17 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -356 966.00 | -42 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 767.00 | 158 420.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 955.00 | 158 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 993.00 | 158 377.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 763.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 756.00 | 158 377.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 801.00 | 43.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 101.00 | -6 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 526.00 | 5 377 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 191.00 | 5 413 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 665.00 | -35 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 309.00 | 312 994.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 884.00 | 312 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 245.00 | 157 170.00 | 1 882 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 245.00 | 157 170.00 | 2 422 462.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 241.00 | 2 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 566.00 | 126 707.00 | 7 177.00 | 526 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 314.00 | 126 948.00 | 7 177.00 | 529 084.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 575.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 763.00 | 188.00 | 5 575.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 379.00 | 27 397.00 | 46 379.00 | 27 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 948.00 | 18 948.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 803.00 | 9 803.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 803.00 | 18 948.00 | 28 751.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 182.00 | 52 108.00 | 46 567.00 | 61 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 345.00 | 46 379.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 763.00 | 188.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 724.00 | 11 724.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 193.00 | 6 193.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
VB T. V. A. | 30 836.00 | 30 836.00 | ||
VP Divers | 62 759.00 | 62 759.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 733.00 | 93 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 609.00 | 220 502.00 | 107.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402.00 | 8 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 189.00 | 314 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 003.00 | 69 003.00 | ||
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 281 962.00 | 2 281 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 167.00 | 2 741 167.00 | ||