SEDE ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SEDE ENVIRONNEMENT |
| Siren | 315732842 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4657 |
| Numéro de Gestion | 1983B00068 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 ARRAS |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 736.00 | 355 992.00 | 13 744.00 | 15 238.00 |
AH Fonds commercial | 958 985.00 | 838 984.00 | 120 001.00 | 120 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 985 055.00 | 2 824 967.00 | 1 160 089.00 | 748 653.00 |
AN Terrains | 1 023 080.00 | 1 023 080.00 | 1 023 080.00 | |
AP Constructions | 29 530 213.00 | 15 218 336.00 | 14 311 876.00 | 14 381 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 066 330.00 | 37 653 599.00 | 15 412 732.00 | 16 034 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029 731.00 | 4 126 142.00 | 903 589.00 | 981 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 124 870.00 | 1 124 870.00 | 1 716 909.00 | |
CU Autres participations | 8 060 037.00 | 750 000.00 | 7 310 037.00 | 1 670 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 227.00 | 103 227.00 | 80 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 251 264.00 | 61 768 020.00 | 41 483 245.00 | 36 772 621.00 |
BN En cours de production de biens | 85 546.00 | 85 546.00 | 940 285.00 | |
BT Marchandises | 342 768.00 | 74 128.00 | 268 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 432 844.00 | 1 032 961.00 | 43 399 883.00 | 46 369 440.00 |
BZ Autres créances | 7 818 692.00 | 7 818 692.00 | 5 443 320.00 | |
CF Disponibilités | 1 079 830.00 | 1 079 830.00 | 198 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 503.00 | 22 503.00 | 44 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 782 184.00 | 1 107 088.00 | 52 675 096.00 | 52 995 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 033 448.00 | 62 875 108.00 | 94 158 341.00 | 89 768 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 158 352.00 | 8 158 352.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 615.00 | 882 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 815 836.00 | 815 836.00 | ||
DG Autres réserves | 26 462.00 | 26 462.00 | ||
DH Report à nouveau | 701 281.00 | 694 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 087 146.00 | 9 157 770.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 008 809.00 | 1 135 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 903 502.00 | 20 871 063.00 | ||
DP Provisions pour risques | 399 185.00 | 59 442.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 895 768.00 | 4 127 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 294 953.00 | 4 186 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 805.00 | 344 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 463 012.00 | 23 272 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 286 025.00 | 22 210 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 761 117.00 | 11 496 679.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629 144.00 | 2 235 077.00 | ||
EA Autres dettes | 1 961 198.00 | 1 073 559.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 581 584.00 | 4 077 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 959 885.00 | 64 710 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 158 341.00 | 89 768 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 686 378.00 | 10 686 378.00 | 9 126 812.00 | |
FD Production vendue biens | 682 977.00 | 682 977.00 | -450 630.00 | |
FG Production vendue services | 127 112 756.00 | 127 112 756.00 | 110 485 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 482 111.00 | 138 482 111.00 | 119 161 502.00 | |
FM Production stockée | -857 399.00 | 442 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 382 249.00 | 1 224 147.00 | ||
FQ Autres produits | 6 708.00 | 5 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 140 013 668.00 | 120 834 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 477 500.00 | 1 731 412.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 434.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 868 130.00 | 831 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 695.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 83 633 333.00 | 73 043 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914 675.00 | 2 366 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 743 310.00 | 14 436 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 745 178.00 | 6 678 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 880 145.00 | 5 712 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 771 381.00 | 169 950.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 044 789.00 | 1 199 999.00 | ||
GE Autres charges | 45 899.00 | 57 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 053 209.00 | 106 228 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 960 459.00 | 14 605 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 365 749.00 | 5 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 365 749.00 | 5 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 075.00 | 176 984.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52.00 | 27.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189 126.00 | 177 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 176 622.00 | -171 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 137 081.00 | 14 434 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 755.00 | 176 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 755.00 | 176 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 029.00 | 438 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 029.00 | 438 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 726.00 | -261 996.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 350 000.00 | 1 231 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872 661.00 | 3 783 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 568 172.00 | 121 016 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 481 026.00 | 111 858 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 087 146.00 | 9 157 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521 231.00 | 792 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 377 014.00 | 6 124 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 769.00 | 5 662 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 399 014.00 | 12 579 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 658.00 | 100 829.00 | 89 774 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 163 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 626 658.00 | 100 829.00 | 103 251 264.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 339.00 | 382 604.00 | 4 019 943.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 239 055.00 | 5 843 822.00 | 84 800.00 | 56 998 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 876 394.00 | 6 226 426.00 | 84 800.00 | 61 018 020.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 399 185.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 650 252.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 339 452.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 906 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 186 725.00 | 2 064 343.00 | 1 956 115.00 | 4 294 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 545 340.00 | 545 340.00 | ||
02 aucun libellé | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 750 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 74 128.00 | 74 128.00 | ||
6T Sur comptes clients | 385 895.00 | 773 181.00 | 126 115.00 | 1 032 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681 235.00 | 847 308.00 | 126 115.00 | 2 402 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 867 960.00 | 2 911 651.00 | 2 082 230.00 | 6 697 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 911 651.00 | 2 082 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 103 227.00 | 103 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 536 141.00 | 536 141.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 896 703.00 | 43 896 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 378.00 | 49 378.00 | ||
VB T. V. A. | 3 145 753.00 | 3 145 753.00 | ||
VP Divers | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 633 755.00 | 3 633 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 825.00 | 985 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 503.00 | 22 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 377 266.00 | 52 377 266.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 805.00 | 7 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 286 025.00 | 25 286 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 865 211.00 | 6 865 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872 063.00 | 4 872 063.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 603 450.00 | 603 450.00 | ||
VW T.V.A. | 2 007 996.00 | 2 007 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 397.00 | 412 397.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629 144.00 | 1 629 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 163 012.00 | 11 163 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 198.00 | 1 961 198.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 581 584.00 | 5 581 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 959 885.00 | 66 719 885.00 | 150 000.00 | 90 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | |||