LIDIS
Dépôt
| Dénomination | LIDIS |
| Siren | 315920892 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3712 |
| Numéro de Gestion | 1998B00219 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24390 HAUTEFORT |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 124.00 | 88 294.00 | 32 830.00 | 29 828.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | 37 350.00 | |
AN Terrains | 20 613.00 | 20 613.00 | 20 613.00 | |
AP Constructions | 687 797.00 | 172 930.00 | 514 867.00 | 561 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 380.00 | 125 889.00 | 44 491.00 | 69 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 629.00 | 488 396.00 | 159 233.00 | 223 367.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
BF Prêts | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 250.00 | 50 250.00 | 50 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 743 117.00 | 875 509.00 | 867 608.00 | 997 933.00 |
BT Marchandises | 1 422 085.00 | 1 422 085.00 | 1 239 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 931.00 | 408 179.00 | 3 566 753.00 | 2 823 798.00 |
BZ Autres créances | 1 241 771.00 | 1 241 771.00 | 1 250 928.00 | |
CF Disponibilités | 689 983.00 | 689 983.00 | 336 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 251 259.00 | 251 259.00 | 206 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 580 030.00 | 408 179.00 | 7 171 851.00 | 5 856 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 147.00 | 1 283 687.00 | 8 039 459.00 | 6 854 868.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 823 945.00 | 569 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 458.00 | 654 401.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 046.00 | 98 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 156 449.00 | 1 542 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 184.00 | 973 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 572.00 | 205 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 402.00 | 3 488 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 659 372.00 | 516 266.00 | ||
EA Autres dettes | 158 481.00 | 127 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 877 010.00 | 5 312 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 459.00 | 6 854 868.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 36 723 659.00 | 36 723 659.00 | 32 935 205.00 | |
FG Production vendue services | 347 398.00 | 347 398.00 | 375 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 071 057.00 | 37 071 057.00 | 33 310 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | 2 416.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -3 235.00 | 29 722.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 079 918.00 | 33 343 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 205 941.00 | 24 361 860.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -260 258.00 | -234 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 766.00 | 65 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 594 822.00 | 6 086 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 368.00 | 186 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 160 632.00 | 1 273 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 750.00 | 342 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 747.00 | 200 678.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 67 803.00 | 50 774.00 | ||
GE Autres charges | 94 898.00 | 78 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 637 471.00 | 32 412 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 442 447.00 | 930 977.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 167.00 | -6 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 176.00 | 32 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 176.00 | 32 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 318.00 | 21 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 318.00 | 21 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 858.00 | 10 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 461 473.00 | 935 440.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 743.00 | 5 312.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 547.00 | 8 741.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 366.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 290.00 | 18 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 50.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 37.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | 87.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 873.00 | 18 332.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 250.00 | 38 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 410 638.00 | 260 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 146 552.00 | 33 387 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 124 094.00 | 32 733 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 458.00 | 654 401.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 130.00 | 13 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 254.00 | 58 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 823.00 | 3 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 208.00 | 74 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 907.00 | 1 526 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 223.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 907.00 | 1 743 117.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 953.00 | 10 341.00 | 88 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 323.00 | 190 407.00 | 5 514.00 | 787 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 276.00 | 200 748.00 | 5 514.00 | 875 509.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 346 375.00 | 61 803.00 | 408 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 375.00 | 61 803.00 | 408 179.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 346 375.00 | 67 803.00 | 414 179.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 803.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 250.00 | 50 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 378 403.00 | 378 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 596 529.00 | 3 596 529.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | ||
VB T. V. A. | 376 932.00 | 376 932.00 | ||
VP Divers | 50 900.00 | 50 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 490.00 | 805 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 251 259.00 | 251 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 785.00 | 5 467 961.00 | 54 823.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 048.00 | 121 048.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 135.00 | 230 086.00 | 867 362.00 | 306 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 402.00 | 3 008 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 292.00 | 168 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 048.00 | 164 048.00 | ||
VW T.V.A. | 290 412.00 | 290 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 619.00 | 36 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 525 572.00 | 525 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 481.00 | 158 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 010.00 | 4 702 961.00 | 867 362.00 | 306 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 278.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 374.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 716.00 | 4 629.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 447.00 | 639 215.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 688 742.00 | 2 538 291.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715 894.00 | 670 932.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 259.00 | 26 522.00 | ||
ST Autres comptes | 2 485 764.00 | 2 206 977.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 594 822.00 | 6 086 567.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 57 241.00 | 54 364.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 127.00 | 132 098.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 368.00 | 186 462.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 803 873.00 | 3 562 740.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 681 496.00 | 3 259 118.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||