SEGNERE SAS
Dépôt
| Dénomination | SEGNERE SAS |
| Siren | 315948141 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2171 |
| Numéro de Gestion | 1979B00068 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65100 ADE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 749.00 | 213 185.00 | 18 564.00 | |
AH Fonds commercial | 245 131.00 | 245 131.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 282.00 | 152 257.00 | 259 026.00 | |
AP Constructions | 123 315.00 | 96 646.00 | 26 669.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377 285.00 | 1 787 789.00 | 1 589 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 639.00 | 561 084.00 | 374 555.00 | |
CU Autres participations | 340 011.00 | 35 000.00 | 305 011.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 98 309.00 | 98 309.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 164 120.00 | 2 847 360.00 | 3 316 759.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 466.00 | 80 705.00 | 643 761.00 | |
BP En cours de production de services | 1 425 969.00 | 1 425 969.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 126 265.00 | 113 064.00 | 4 013 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 761.00 | 129 058.00 | 1 066 703.00 | |
BZ Autres créances | 784 480.00 | 784 480.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 903.00 | 20 903.00 | ||
CF Disponibilités | 829 940.00 | 829 940.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 300 631.00 | 300 631.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 408 416.00 | 322 827.00 | 9 085 588.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 874.00 | 4 874.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 577 410.00 | 3 170 188.00 | 12 407 222.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 682.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 292.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 010.00 | |||
DG Autres réserves | 2 331 059.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 46 944.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 112 615.00 | |||
DP Provisions pour risques | 280 312.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 126 310.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 406 622.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 946.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 15 111.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 294.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 170.00 | |||
EA Autres dettes | 61 226.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 868 588.00 | |||
ED (V) | 19 397.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 222.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 874 964.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 718.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 083 259.00 | 2 065 750.00 | 15 149 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 083 259.00 | 2 065 750.00 | 15 149 009.00 | |
FM Production stockée | 615 226.00 | |||
FN Production immobilisée | 41 282.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 156 842.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 033.00 | |||
FQ Autres produits | 167.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 199 558.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 253 415.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 866.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 806 382.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 574.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 538 592.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 702 252.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 456 405.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 660.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 404.00 | |||
GE Autres charges | 51 209.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 093 027.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 531.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 135.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 392.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 308.00 | |||
GN Différences positives de change | 181 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 189 995.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 595.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 159.00 | |||
GS Différences négatives de change | 62 235.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 261 589.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 594.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 937.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 090.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 155.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 627.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 452 708.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 409 149.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 559.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 778.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 630.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 877.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 38 501.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 879.00 | 49 768.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 911.00 | 271 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 427.00 | 7 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 618.00 | 328 541.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 888 161.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 245.00 | 4 436 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | 838 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 039.00 | 6 164 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 712.00 | 127 634.00 | 30 905.00 | 365 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 248.00 | 618 738.00 | 262 467.00 | 2 445 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 360.00 | 746 372.00 | 293 372.00 | 2 812 360.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 126 310.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 280 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 623.00 | 136 457.00 | 54 457.00 | 406 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 208 422.00 | 14 652.00 | 193 769.00 | |
6T Sur comptes clients | 143 901.00 | 7 660.00 | 22 504.00 | 129 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 631.00 | 7 660.00 | 43 464.00 | 357 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 254.00 | 144 117.00 | 97 921.00 | 764 449.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 309.00 | 98 309.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 478.00 | 218 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 977 283.00 | 977 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 210 393.00 | 210 393.00 | ||
VB T. V. A. | 296 357.00 | 296 357.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 367.00 | 269 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 300 631.00 | 300 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 181.00 | 2 062 394.00 | 716 787.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 946.00 | 899 946.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 111.00 | 15 111.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 256 900.00 | 1 178 333.00 | 2 078 567.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 060.00 | 186 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 294.00 | 2 530 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 616.00 | 421 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 484.00 | 641 484.00 | ||
VW T.V.A. | 839 586.00 | 839 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 226.00 | 61 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 868 588.00 | 5 874 964.00 | 2 993 624.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||