FEL INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | FEL INVESTISSEMENTS |
| Siren | 316112333 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5085 |
| Numéro de Gestion | 2009B00809 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 058.00 | 24 073.00 | 23 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | 1 982.00 | 86.00 | |
CU Autres participations | 7 411 870.00 | 1 723 872.00 | 5 687 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 080.00 | 55 080.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 517 075.00 | 1 749 927.00 | 5 767 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 665.00 | 835 667.00 | 81 998.00 | |
BZ Autres créances | 1 889 013.00 | 265 626.00 | 1 623 387.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 382 115.00 | 382 115.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 495 508.00 | 1 101 293.00 | 2 394 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 583.00 | 2 851 220.00 | 8 161 363.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 294 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 963.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 159 752.00 | |||
DG Autres réserves | 1 672 727.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 561.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 319 003.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 566.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 554.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 497.00 | |||
EA Autres dettes | 522 424.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 807 360.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 363.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 335.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -2 516.00 | -2 516.00 | ||
FG Production vendue services | 793 495.00 | 793 495.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 979.00 | 790 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 097.00 | |||
FQ Autres produits | 897.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 805 974.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 283 687.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 702.00 | |||
FY Salaires et traitements | 426 439.00 | |||
FZ Charges sociales | 196 154.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 479.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 52.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 954 513.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 539.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 422 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 944.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 441 944.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 236.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 258.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 424 494.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 017 450.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 868 911.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 656.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 944.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 067.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 710.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 234.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 416.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 862.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 301.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 561.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 948.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 097.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274 695.00 | 742 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 324 820.00 | 742 322.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550 067.00 | 7 466 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 067.00 | 7 517 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | 16 019.00 | 24 073.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 460.00 | 1 982.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 576.00 | 16 479.00 | 26 055.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 080.00 | 55 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 871 390.00 | 871 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 275.00 | 46 275.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 925.00 | 125 925.00 | ||
VB T. V. A. | 23 988.00 | 23 988.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 568 699.00 | 1 568 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 400.00 | 170 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 473.00 | 2 868 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 566.00 | 555 541.00 | 1 755 126.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 554.00 | 181 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 987.00 | 152 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 549.00 | 41 549.00 | ||
VW T.V.A. | 87 373.00 | 87 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 222 320.00 | 222 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 424.00 | 522 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 360.00 | 1 768 335.00 | 1 755 126.00 | 283 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 134.00 | |||