C.F.V.
Dépôt
| Dénomination | C.F.V. |
| Siren | 316138718 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79550 |
| Numéro de Gestion | 1989B02680 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 060.00 | 3 852.00 | 36 208.00 | 26 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 002.00 | 1 410 002.00 | 1 410 002.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 949.00 | 1 686 895.00 | 254 055.00 | 331 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 851.00 | 98 583.00 | 15 268.00 | 23 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 818.00 | 20 818.00 | 20 818.00 | |
CU Autres participations | 12 502.00 | 12 502.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 538 183.00 | 1 801 832.00 | 1 736 351.00 | 1 812 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 469.00 | 2 408.00 | 9 061.00 | 8 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 572.00 | -18 572.00 | ||
BT Marchandises | 555 768.00 | 555 768.00 | 785 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 997.00 | 194 628.00 | 437 369.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 527 598.00 | 527 598.00 | 694 125.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 551.00 | 18.00 | 25 533.00 | 25 533.00 |
CF Disponibilités | 188 627.00 | 188 627.00 | 264 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 941 011.00 | 215 626.00 | 1 725 384.00 | 1 845 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 193.00 | 2 017 458.00 | 3 461 735.00 | 3 658 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 431 000.00 | 2 431 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 158.00 | 307 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 191 340.00 | -718 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 687.00 | -473 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 211 185.00 | 1 556 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 481.00 | 26 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 481.00 | 26 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 057.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 861.00 | 595 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 612.00 | 550 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 270.00 | 193 410.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 884.00 | |||
EA Autres dettes | 111 988.00 | 69 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 454.00 | 564 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 227 069.00 | 2 075 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 735.00 | 3 658 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 402 843.00 | 108 973.00 | 4 511 817.00 | 4 287 231.00 |
FG Production vendue services | 443 483.00 | 443 483.00 | 478 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 326.00 | 108 973.00 | 4 955 299.00 | 4 765 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 311.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 171.00 | 43 742.00 | ||
FQ Autres produits | 3 956.00 | 4 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 972 427.00 | 4 815 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 666 582.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -538 181.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 221.00 | 47 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246 016.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 145 331.00 | 2 317 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 374.00 | 11 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 017.00 | 436 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 172.00 | 183 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 841.00 | 93 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 080.00 | 15 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 765.00 | 12 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 310 818.00 | 5 255 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -338 391.00 | -440 321.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 724.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 724.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 004.00 | 2 772.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 4 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 023.00 | 7 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300.00 | -7 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -338 691.00 | -447 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 714.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 714.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 747.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 699.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 446.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 732.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 996.00 | 5 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 150.00 | 4 890 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 837.00 | 5 363 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 687.00 | -473 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381 461.00 | 9 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 266.00 | 2 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 829.00 | 11 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 669.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 12 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 3 538 183.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613 144.00 | 77 603.00 | 1 690 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 345.00 | 10 238.00 | 98 583.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 489.00 | 87 841.00 | 1 789 330.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 481.00 | 3 000.00 | 23 481.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 502.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 19 116.00 | 11 176.00 | 9 310.00 | 20 981.00 |
6T Sur comptes clients | 170 723.00 | 23 905.00 | 194 628.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | 18.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 358.00 | 35 080.00 | 9 310.00 | 228 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 839.00 | 35 080.00 | 12 310.00 | 251 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 080.00 | 9 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 631 997.00 | 631 997.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | 20 742.00 | ||
VB T. V. A. | 50 890.00 | 50 890.00 | ||
VP Divers | 47 566.00 | 47 566.00 | ||
VC Groupe et associés | 385 016.00 | 385 016.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909.00 | 19 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 595.00 | 1 159 595.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 612.00 | 778 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 461.00 | 35 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 824.00 | 46 824.00 | ||
VW T.V.A. | 90 030.00 | 90 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 626 098.00 | 626 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 479.00 | 111 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 523 454.00 | 523 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 797.00 | 2 226 797.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||