LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE |
| Siren | 316265016 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5585 |
| Numéro de Gestion | 2005D00043 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 BRIGNOLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 35 266.00 | 35 266.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 364.00 | 466 364.00 | ||
AH Fonds commercial | 981 904.00 | 981 904.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 091.00 | 629 109.00 | 33 981.00 | |
AN Terrains | 267 956.00 | 100 000.00 | 167 956.00 | |
AP Constructions | 4 648 816.00 | 4 240 502.00 | 408 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 459 169.00 | 4 215 488.00 | 5 243 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 205.00 | 624 035.00 | 119 170.00 | |
CU Autres participations | 108 369.00 | 17 175.00 | 91 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 822.00 | 73 822.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 412 696.00 | 10 808 213.00 | 6 604 483.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 098.00 | 92 885.00 | 983 213.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 170 905.00 | 142 334.00 | 5 028 571.00 | |
BT Marchandises | 24 485.00 | 3 990.00 | 20 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036 861.00 | 72 886.00 | 3 963 974.00 | |
BZ Autres créances | 1 648 109.00 | 1 648 109.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606 454.00 | 2 606 454.00 | ||
CF Disponibilités | 2 254 105.00 | 2 254 105.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 256 658.00 | 256 658.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 073 675.00 | 312 095.00 | 16 761 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 521 637.00 | 11 120 308.00 | 23 401 328.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 722 724.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 494.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 492 521.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 760 572.00 | |||
DG Autres réserves | 2 106 733.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 971.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 426.00 | |||
DK Provisions réglementées | 270 817.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 669 316.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705 023.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 676.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 578.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 681.00 | |||
EA Autres dettes | 6 958 053.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 692 012.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 401 328.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 967 910.00 | 967 910.00 | ||
FD Production vendue biens | 33 746 599.00 | 10 526 664.00 | 44 273 262.00 | |
FG Production vendue services | 289 277.00 | 289 277.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 003 787.00 | 10 526 664.00 | 45 530 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 161.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 755.00 | |||
FQ Autres produits | 2 295.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 340 773.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 814 655.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 739.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 720 334.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 778.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 527 300.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 661 069.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 078 486.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 233 981.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 740 953.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 779.00 | |||
GE Autres charges | 44 826.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 844 346.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 496 428.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 301.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 521.00 | |||
GN Différences positives de change | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 868.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 601.00 | |||
GS Différences négatives de change | 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 882.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 014.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 414.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 759.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 992.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 819.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 077.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 712.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 720.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 268.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 461 634.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 344 208.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 426.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 559.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 172 490.00 | 2 644 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 691.00 | 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 529 740.00 | 2 647 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 729.00 | 697 943.00 | 15 119 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 250.00 | 182 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 729.00 | 764 193.00 | 17 412 696.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576 308.00 | 34 705.00 | 1 611 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004 913.00 | 706 248.00 | 631 137.00 | 9 080 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 581 222.00 | 740 953.00 | 631 137.00 | 10 691 038.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 270 817.00 | 270 817.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 360.00 | 97 360.00 | 40 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 175.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 295 188.00 | 12 681.00 | 68 660.00 | 239 209.00 |
6T Sur comptes clients | 32 975.00 | 56 098.00 | 16 187.00 | 72 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 163.00 | 81 954.00 | 84 847.00 | 429 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 523.00 | 352 771.00 | 182 206.00 | 740 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 779.00 | 182 206.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 175.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 270 817.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 73 822.00 | 73 822.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 343.00 | 87 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 949 518.00 | 3 949 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 856.00 | 91 856.00 | ||
VB T. V. A. | 780 937.00 | 780 937.00 | ||
VC Groupe et associés | 536 011.00 | 536 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 855.00 | 202 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 256 658.00 | 256 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 450.00 | 5 941 628.00 | 73 822.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 705 023.00 | 583 216.00 | 3 121 807.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 676.00 | 3 275 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 520 061.00 | 520 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 280.00 | 513 280.00 | ||
VW T.V.A. | 43 625.00 | 43 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 612.00 | 73 612.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 681.00 | 587 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 958 053.00 | 4 944 694.00 | 2 013 359.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 692 012.00 | 10 556 846.00 | 5 135 166.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 200 132.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 511.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 555.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 762.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 604 218.00 | |||
ST Autres comptes | 3 749 121.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 527 300.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661 069.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661 069.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 030 618.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 166 884.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||