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PHYTO SERVICE

Dépôt

DénominationPHYTO SERVICE
Siren316404011
Cloture31/08/2018
Code du Greffe4101
Numéro de dépôt1277
Numéro de Gestion1979B00069
Code Activité4675Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse41500 Maves
2019 2018 2017 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 139 306.00 137 630.00 1 675.00
AH Fonds commercial 136 623.00 20 000.00 116 623.00 136 623.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 134 520.00 77 600.00 56 919.00 29 851.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 715 781.00 1 306 399.00 409 382.00 363 264.00
AV Immobilisations en cours 19 100.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1 501.00 1 501.00 1 501.00
BD Autres titres immobilisés 2 100.00 2 100.00 2 060.00
BF Prêts 2 540.00 2 540.00 7 555.00
BH Autres immobilisations financières 163 969.00 163 969.00 160 938.00
BJ TOTAL (I) 2 296 342.00 1 541 629.00 754 712.00 720 894.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 118.00 4 118.00 4 846.00
BT Marchandises 8 868 352.00 213 697.00 8 654 654.00 10 862 855.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 363 101.00 363 101.00 188 610.00
BZ Autres créances 10 692 180.00 314 256.00 10 377 923.00 12 786 818.00
CF Disponibilités 613 470.00 613 470.00 206 001.00
CH Charges constatées d’avance 167 811.00 167 811.00 126 670.00
CJ TOTAL (II) 20 709 034.00 527 954.00 20 181 080.00 24 175 802.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 005 376.00 2 069 584.00 20 935 792.00 24 896 697.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 3 238 556.00 3 238 194.00
DF Réserves réglementées (1) 3 813.00 3 813.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -564 000.00 154 362.00
DL TOTAL (I) 3 778 370.00 4 496 370.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 152 952.00 9 817 713.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 247 942.00 63 276.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 047 360.00 8 704 240.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 475 830.00 1 593 981.00
EA Autres dettes 177 031.00 200 145.00
EB Produits constatés d’avance (2) 56 304.00 20 969.00
EC TOTAL (IV) 17 157 422.00 20 400 327.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 935 792.00 24 896 697.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17 116 152.00 20 332 992.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7 085 317.00 9 724 194.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 37 671 578.00 39 683 559.00
FD Production vendue biens 52.00 189.00
FG Production vendue services 397 526.00 465 129.00
FJ Chiffres d’affaires nets 38 069 158.00 40 148 877.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 698 591.00 645 911.00
FQ Autres produits 1 090 828.00 1 165 327.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 39 858 578.00 41 960 116.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 29 437 494.00 32 945 363.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 247 225.00 81 366.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 700.00 10 068.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 727.00 1 641.00
FW Autres achats et charges externes 2 859 429.00 2 827 434.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 209 568.00 233 464.00
FY Salaires et traitements 2 800 638.00 2 774 871.00
FZ Charges sociales 1 107 935.00 1 054 187.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 118 955.00 91 252.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 330 666.00 381 150.00
GE Autres charges 1 093 561.00 1 228 488.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 40 214 901.00 41 629 288.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -356 322.00 330 828.00
GJ Produits financiers de participations 5 923.00 7 311.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 254 934.00 171 757.00
GP Total des produits financiers (V) 260 858.00 179 068.00
GR Intérêts et charges assimilées 238 160.00 195 502.00
GU Total des charges financières (VI) 238 160.00 195 502.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 22 697.00 -16 433.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -333 625.00 314 394.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 211 867.00 48 412.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 138.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 211 867.00 49 552.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 422 243.00 189 178.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 821.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 442 243.00 189 999.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -230 375.00 -140 447.00
HK Impôts sur les bénéfices 19 585.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 40 331 304.00 42 188 736.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 40 895 304.00 42 034 374.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -564 000.00 154 362.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 272 433.00 3 497.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 679 082.00 190 320.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 172 055.00 25 840.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 123 570.00 219 657.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 275 930.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 101.00 1 850 302.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 27 784.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 784.00 170 111.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 101.00 27 784.00 2 296 342.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 135 809.00 21 821.00 157 630.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 266 866.00 117 134.00 1 383 999.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 402 675.00 138 955.00 1 541 630.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 252 722.00 213 698.00 252 722.00 213 698.00
6T Sur comptes clients 263 263.00 116 968.00 65 975.00 314 257.00
7B Total Provisions pour dépréciation 515 985.00 330 666.00 318 696.00 527 955.00
7C TOTAL GENERAL 515 985.00 330 666.00 318 696.00 527 955.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 330 666.00 318 696.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 540.00 2 540.00
UT Autres immobilisations financières 163 970.00 163 970.00
VA Clients douteux ou litigieux 507 798.00 507 798.00
UX Autres créances clients 8 376 128.00 8 376 128.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 099.00 5 099.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 243.00 1 243.00
VB T. V. A. 290 382.00 290 382.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 65 480.00 65 480.00
VC Groupe et associés 726 818.00 726 818.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 082 333.00 1 082 333.00
VS Charges constatées d’avance 167 812.00 167 812.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 389 603.00 11 223 094.00 166 510.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 152 953.00 7 111 683.00 41 270.00
8A Emprunts et dettes financières divers 8 047 360.00 8 047 360.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 298 492.00 298 492.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 276 940.00 276 940.00
VW T.V.A. 789 598.00 789 598.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 110 799.00 110 799.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 424 974.00 424 974.00
8L Produits constatés d’avance 56 305.00 56 305.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 157 422.00 17 116 152.00 41 270.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 26 065.00