FONCIA ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ROUSSILLON |
| Siren | 316539030 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/006085 |
| Numéro de Gestion | 1979B00245 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | 107.00 | |
AH Fonds commercial | 8 887 178.00 | 8 887 178.00 | 6 594 171.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 196.00 | 682 926.00 | 177 270.00 | 201 106.00 |
CU Autres participations | 199 300.00 | 158 793.00 | 40 506.00 | 738 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BF Prêts | 133 683.00 | 133 683.00 | 142 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | 4 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 086 375.00 | 844 541.00 | 9 241 833.00 | 7 682 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 375.00 | 338 375.00 | 342 569.00 | |
BZ Autres créances | 1 009 891.00 | 9 030.00 | 1 000 861.00 | 511 618.00 |
CF Disponibilités | 2 912 832.00 | 2 912 832.00 | 3 196 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | 1 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 267 391.00 | 9 030.00 | 4 258 361.00 | 4 052 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 353 766.00 | 853 571.00 | 13 500 194.00 | 11 734 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 501.00 | 56 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 326 676.00 | 619 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 715.00 | 736 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 570 734.00 | 1 429 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 577.00 | 46 590.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 133 417.00 | 95 515.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 273 995.00 | 142 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943 979.00 | 5 713 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 409.00 | 340 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 826 369.00 | 616 115.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | |||
EA Autres dettes | 3 084 707.00 | 3 490 275.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 655 465.00 | 10 162 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 500 194.00 | 11 734 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 739 691.00 | 6 739 691.00 | 5 845 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 691.00 | 6 739 691.00 | 5 845 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 776.00 | 84 831.00 | ||
FQ Autres produits | 14 519.00 | 24 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 850 987.00 | 5 954 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 227 947.00 | 1 781 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 962.00 | 68 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 639 844.00 | 1 859 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 949 480.00 | 717 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 147.00 | 58 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 178.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 530.00 | 11 611.00 | ||
GE Autres charges | 350 715.00 | 287 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 445 629.00 | 4 809 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 358.00 | 1 144 582.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 190.00 | 34 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 295.00 | 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 295.00 | 234.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 894.00 | 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 598.00 | 98 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 492.00 | 99 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 197.00 | -98 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 351.00 | 1 079 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | 59 371.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 714.00 | 10 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 711.00 | 70 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 711.00 | -70 019.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 099.00 | 39 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | 233 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 472.00 | 5 988 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 757.00 | 5 252 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 715.00 | 736 305.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879 571.00 | 11 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 202.00 | 19 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 688.00 | 26 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 852 462.00 | 56 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 8 890 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 081.00 | 860 196.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 51 445.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 789 539.00 | 336 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 880.00 | 10 086 375.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 107.00 | 2 822.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 253.00 | 71 754.00 | 32 081.00 | 682 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 968.00 | 71 861.00 | 32 081.00 | 685 748.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 133 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 140 995.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 889.00 | 47 624.00 | 54 519.00 | 273 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 158 793.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 208.00 | 24 178.00 | 9 030.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 201.00 | 11 800.00 | 24 178.00 | 167 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 091.00 | 59 424.00 | 78 697.00 | 441 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 530.00 | 78 697.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 894.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 133 683.00 | 133 683.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 338 375.00 | 338 375.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | ||
VB T. V. A. | 104 580.00 | 104 580.00 | ||
VP Divers | 75 362.00 | 75 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 577 193.00 | 577 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 465.00 | 251 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 370.00 | 1 354 559.00 | 135 810.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 409.00 | 800 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 032.00 | 348 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 740.00 | 347 740.00 | ||
VW T.V.A. | 54 233.00 | 54 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 362.00 | 76 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 943 979.00 | 6 943 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084 707.00 | 3 084 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 655 465.00 | 11 655 465.00 | ||