SICA POM ALPES
Dépôt
| Dénomination | SICA POM ALPES |
| Siren | 316622000 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 146 |
| Numéro de Gestion | 1979B00028 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 166.00 | 66 166.00 | 91.00 | |
AP Constructions | 4 640 616.00 | 2 995 618.00 | 1 644 998.00 | 1 887 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 042.00 | 1 989 553.00 | 104 489.00 | 131 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 864.00 | 1 011 325.00 | 438 539.00 | 472 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 697.00 | 228 697.00 | ||
CU Autres participations | 16 105.00 | 16 105.00 | 13 105.00 | |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | 1 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 495 991.00 | 6 062 663.00 | 2 433 328.00 | 2 505 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 124.00 | 89 124.00 | 95 466.00 | |
BT Marchandises | 286 870.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 477 595.00 | 6 048.00 | 471 547.00 | 827 555.00 |
BZ Autres créances | 547 041.00 | 547 041.00 | 3 294 105.00 | |
CF Disponibilités | 2 574 251.00 | 2 574 251.00 | 1 482 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 525.00 | 12 525.00 | 6 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 700 536.00 | 6 048.00 | 3 694 488.00 | 5 993 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 526.00 | 6 068 711.00 | 6 127 816.00 | 8 498 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 207.00 | 1 496 710.00 | ||
DG Autres réserves | 891 263.00 | 849 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 061.00 | 68 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 404.00 | 132 407.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 540 456.00 | 524 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 395 211.00 | 3 156 292.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 828.00 | 15 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 828.00 | 15 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 742.00 | 1 467 287.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 239.00 | 3 747 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 822.00 | 93 733.00 | ||
EA Autres dettes | 12 023.00 | 14 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 716 777.00 | 5 326 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 816.00 | 8 498 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 675.00 | 4 062 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 515 630.00 | 4 693 574.00 | 9 209 205.00 | 7 589 451.00 |
FG Production vendue services | 150 205.00 | 150 205.00 | 122 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 836.00 | 4 693 574.00 | 9 359 410.00 | 7 711 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | 87 985.00 | 86 420.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 459.00 | 114 141.00 | ||
FQ Autres produits | 1 194.00 | 3 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 749 048.00 | 7 915 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 447 196.00 | 4 414 712.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 430 257.00 | -430 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 634.00 | 861 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 342.00 | -39 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 410 596.00 | 1 416 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 777.00 | 99 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 639 404.00 | 700 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 853.00 | 186 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 713.00 | 440 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 048.00 | 143 387.00 | ||
GE Autres charges | 37 090.00 | 24 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 534 911.00 | 7 817 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 137.00 | 98 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 209.00 | 2 481.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 314.00 | 2 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 523.00 | 5 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 032.00 | 27 164.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 260.00 | 4 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 292.00 | 32 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 769.00 | -27 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 368.00 | 71 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 683.00 | 128 746.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 077.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 683.00 | 244 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 125 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 340.00 | 140 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 343.00 | 103 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 307.00 | 41 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890 254.00 | 8 164 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 850.00 | 8 031 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 404.00 | 132 407.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | 4 007.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 071.00 | 114 141.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 343.00 | 8 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 554.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 231 219.00 | 359 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285.00 | 4 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 313 059.00 | 364 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 66 166.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 521.00 | 8 413 220.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | 16 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 439.00 | 8 495 991.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 464.00 | 91.00 | 1 388.00 | 66 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739 938.00 | 428 622.00 | 172 063.00 | 5 996 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807 401.00 | 428 713.00 | 173 452.00 | 6 062 663.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 828.00 | 15 828.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 143 387.00 | 143 387.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | 6 048.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 387.00 | 6 048.00 | 143 387.00 | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 215.00 | 6 048.00 | 143 387.00 | 21 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 048.00 | 143 387.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 477 595.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 030.00 | |||
VB T. V. A. | 226 934.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 077.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 661.00 | 1 037 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 742.00 | 234 639.00 | 730 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 239.00 | 1 068 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 535.00 | 25 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 793.00 | 29 793.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 547.00 | 48 547.00 | ||
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 023.00 | 12 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 777.00 | 1 431 675.00 | 730 487.00 | 554 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 621.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 020.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 316.00 | 18 124.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 357.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 367.00 | 333 312.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 984.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 533.00 | 96 346.00 | ||
ST Autres comptes | 1 005 713.00 | 984 247.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 596.00 | 1 416 262.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 777.00 | 99 026.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 777.00 | 99 026.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 202 917.00 | 151 965.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 210.00 | 528 094.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||