TECMAPLAST
Dépôt
| Dénomination | TECMAPLAST |
| Siren | 316741875 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6682 |
| Numéro de Gestion | 1979B00203 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 MARTIGNAT |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 824 702.00 | 880 376.00 | 944 326.00 | 853 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 028.00 | 162 191.00 | 24 837.00 | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 516 769.00 | 16 769.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 322 950.00 | 48 013.00 | 274 937.00 | 274 937.00 |
AP Constructions | 4 820 657.00 | 3 550 234.00 | 1 270 424.00 | 1 356 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330 171.00 | 5 297 094.00 | 3 033 078.00 | 2 697 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 041.00 | 778 900.00 | 306 141.00 | 305 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 400.00 | 85 400.00 | 127 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 952.00 | 35 952.00 | 35 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 208 671.00 | 10 733 577.00 | 6 475 094.00 | 6 159 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590 491.00 | 5 767.00 | 1 584 724.00 | 711 799.00 |
BN En cours de production de biens | 270 327.00 | 270 327.00 | 316 128.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 090 704.00 | 9 167.00 | 2 081 537.00 | 1 562 790.00 |
BT Marchandises | 1 055 380.00 | 1 055 380.00 | 2 212 672.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 212.00 | 408 212.00 | 150 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712 159.00 | 6 712 159.00 | 4 764 973.00 | |
BZ Autres créances | 770 305.00 | 770 305.00 | 608 274.00 | |
CF Disponibilités | 2 606 962.00 | 2 606 962.00 | 1 749 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 625.00 | 101 625.00 | 95 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 606 164.00 | 14 934.00 | 15 591 230.00 | 12 171 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 814 835.00 | 10 748 511.00 | 22 066 325.00 | 18 331 444.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 257 797.00 | 4 699 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 295.00 | 1 258 308.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 038 116.00 | 1 650 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 640 207.00 | 8 499 568.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 404.00 | 35 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 404.00 | 35 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 131.00 | 2 789 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 182.00 | 919 765.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 070.00 | 942 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 642.00 | 3 723 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 714.00 | 1 257 574.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 865.00 | 43 558.00 | ||
EA Autres dettes | 142 502.00 | 120 113.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 809.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 387 916.00 | 9 796 554.00 | ||
ED (V) | 2 798.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 066 325.00 | 18 331 444.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 186 323.00 | 1 668 696.00 | 6 855 019.00 | 6 685 937.00 |
FD Production vendue biens | 17 067 136.00 | 8 712 022.00 | 25 779 158.00 | 22 232 948.00 |
FG Production vendue services | 5 397.00 | 217 087.00 | 222 484.00 | 231 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 258 857.00 | 10 597 805.00 | 32 856 662.00 | 29 150 635.00 |
FM Production stockée | -466 792.00 | -57 972.00 | ||
FN Production immobilisée | 524 306.00 | 414 758.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -41.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 793.00 | 258 818.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 224 978.00 | 29 766 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 708 606.00 | 5 977 555.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 218 912.00 | -78 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 849 661.00 | 8 847 301.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -878 531.00 | -145 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 307 951.00 | 5 359 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 464 299.00 | 434 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 860 063.00 | 4 410 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 846 257.00 | 1 631 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 196 935.00 | 1 168 589.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 926.00 | 14 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82.00 | |||
GE Autres charges | 184.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 625 344.00 | 27 620 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 599 634.00 | 2 145 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 857.00 | 2 692.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 229.00 | 2 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 792.00 | 60 854.00 | ||
GS Différences négatives de change | 316.00 | 3 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 108.00 | 64 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 879.00 | -61 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 548 755.00 | 2 083 628.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 308.00 | 36 606.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 940.00 | 167 979.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 219.00 | 158 542.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 467.00 | 363 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 887.00 | 24 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 322.00 | 160 898.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 563.00 | 458 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 772.00 | 643 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 305.00 | -280 494.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 074.00 | 124 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 537 081.00 | 420 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 450 673.00 | 30 132 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 997 378.00 | 28 873 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 295.00 | 1 258 308.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756 031.00 | 524 306.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 327.00 | 22 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 006 228.00 | 1 153 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 952.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 479 538.00 | 1 699 884.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 634.00 | 1 824 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 117.00 | 14 644 219.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970 751.00 | 17 208 671.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 902 544.00 | 433 466.00 | 455 634.00 | 880 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 911.00 | 6 050.00 | 178 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244 383.00 | 757 418.00 | 327 561.00 | 9 674 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 319 837.00 | 1 196 935.00 | 783 195.00 | 10 733 577.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 712 159.00 | 6 712 159.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 475.00 | 6 475.00 | ||
VB T. V. A. | 109 697.00 | 109 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 132.00 | 654 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 625.00 | 101 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 040.00 | 7 584 088.00 | 35 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 571.00 | 479 571.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 560.00 | 658 074.00 | 1 555 963.00 | 194 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 642.00 | 4 357 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 613 394.00 | 613 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 939.00 | 569 939.00 | ||
VW T.V.A. | 193 349.00 | 193 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 032.00 | 166 032.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 865.00 | 209 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 600 182.00 | 2 600 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 502.00 | 142 502.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 809.00 | 36 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 777 845.00 | 10 027 359.00 | 1 555 963.00 | 194 523.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | |||