LES THERMES BORDA
Dépôt
| Dénomination | LES THERMES BORDA |
| Siren | 316881341 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3811 |
| Numéro de Gestion | 1979B00086 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40106 DAX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 525.00 | 64 570.00 | 3 955.00 | 6 251.00 |
AP Constructions | 5 655 256.00 | 4 186 955.00 | 1 468 302.00 | 1 445 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 054.00 | 1 131 414.00 | 482 640.00 | 390 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 516.00 | 1 510 688.00 | 232 828.00 | 248 451.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | 1 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 095 669.00 | 6 893 627.00 | 2 202 041.00 | 2 105 449.00 |
BT Marchandises | 21 001.00 | 21 001.00 | 17 641.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 315.00 | 27 315.00 | 8 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | 36 366.00 | |
BZ Autres créances | 233 126.00 | 233 126.00 | 326 607.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 000.00 | 398 000.00 | 398 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 352 020.00 | 1 352 020.00 | 1 080 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 146.00 | 40 146.00 | 80 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 099 290.00 | 2 099 290.00 | 1 947 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 959.00 | 6 893 627.00 | 4 301 332.00 | 4 052 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 865 800.00 | 865 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 580.00 | 86 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 221 428.00 | 1 073 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 184.00 | 267 438.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 82 392.00 | 97 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 344 384.00 | 2 390 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 540.00 | 1 116 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 199.00 | 213 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 098.00 | 328 485.00 | ||
EA Autres dettes | 255 110.00 | 1 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 956 947.00 | 1 661 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 332.00 | 4 052 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 437.00 | 796 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 093.00 | 54 093.00 | 59 202.00 | |
FG Production vendue services | 5 645 874.00 | 5 645 874.00 | 5 681 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 967.00 | 5 699 967.00 | 5 740 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 80 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 420.00 | 51 620.00 | ||
FQ Autres produits | 260.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 737 647.00 | 5 872 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 915.00 | 18 974.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 359.00 | -7 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 797.00 | 503 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 781 802.00 | 1 759 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 485.00 | 145 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 113 962.00 | 2 105 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 680 905.00 | 681 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380 703.00 | 362 893.00 | ||
GE Autres charges | 133.00 | 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 618 342.00 | 5 570 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 306.00 | 302 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 218.00 | 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 218.00 | 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 720.00 | 17 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 720.00 | 17 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 502.00 | -16 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 803.00 | 286 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 426.00 | 733.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 953.00 | 23 663.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 378.00 | 24 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 648.00 | 11 141.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 309.00 | 15 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 957.00 | 26 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 579.00 | -2 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 16 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 243.00 | 5 897 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 059.00 | 5 630 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 184.00 | 267 438.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 689.00 | 29 593.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 420.00 | 51 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 205.00 | 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835 337.00 | 502 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 917 859.00 | 502 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 954.00 | 2 616.00 | 64 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750 456.00 | 378 087.00 | 299 486.00 | 6 829 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812 410.00 | 380 703.00 | 299 486.00 | 6 893 627.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 683.00 | 27 683.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 937.00 | 155 937.00 | ||
VB T. V. A. | 60 062.00 | 60 062.00 | ||
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 506.00 | 15 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 146.00 | 40 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 522.00 | 302 522.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 726.00 | 297 216.00 | 846 510.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 199.00 | 236 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 296.00 | 54 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 658.00 | 256 658.00 | ||
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 110.00 | 255 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 947.00 | 1 110 437.00 | 846 510.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 793.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 996.00 | |||