DERET
Dépôt
| Dénomination | DERET |
| Siren | 316933563 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5520 |
| Numéro de Gestion | 1979B00227 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 682.00 | 184 294.00 | 40 389.00 | 84 841.00 |
AN Terrains | 1 088 522.00 | 18 639.00 | 1 069 883.00 | 1 070 197.00 |
AP Constructions | 12 525.00 | 12 525.00 | 12 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 413 326.00 | 8 805 802.00 | 3 607 523.00 | 4 882 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 746.00 | 263 746.00 | 263 746.00 | |
CU Autres participations | 27 775 533.00 | 27 775 533.00 | 27 839 413.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 078 157.00 | 15 078 157.00 | 10 244 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | 450 000.00 | 153 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 306 490.00 | 9 008 735.00 | 48 297 755.00 | 44 550 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 138.00 | 1 827.00 | 1 983 311.00 | 1 267 191.00 |
BZ Autres créances | 6 094 243.00 | 6 094 243.00 | 4 762 844.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 862 730.00 | 347 260.00 | 13 515 470.00 | 15 058 973.00 |
CF Disponibilités | 2 945 941.00 | 2 945 941.00 | 1 538 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 176.00 | 38 176.00 | 42 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 966 227.00 | 349 088.00 | 24 617 140.00 | 22 709 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 272 717.00 | 9 357 822.00 | 72 914 895.00 | 67 260 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 083.00 | 33 082.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 721 481.00 | 2 615 088.00 | ||
DG Autres réserves | 13 353 959.00 | 11 332 488.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 341.00 | 2 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 323.00 | 2 127 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 737 187.00 | 51 110 863.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 579.00 | 56 579.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 579.00 | 56 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 765 352.00 | 12 189 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 539.00 | 860 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | 174 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 702.00 | 313 101.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 894.00 | 53 893.00 | ||
EA Autres dettes | 2 549 399.00 | 2 500 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 121 129.00 | 16 093 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 914 895.00 | 67 260 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 143.00 | 18 143.00 | 33 658.00 | |
FG Production vendue services | 6 930 842.00 | 6 930 842.00 | 7 272 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 985.00 | 6 948 985.00 | 7 306 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 841.00 | 17 749.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 4 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 965 834.00 | 7 328 901.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 177.00 | 33 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 626 833.00 | 962 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 649.00 | 101 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 545 581.00 | 473 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 141.00 | 156 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 406 173.00 | 1 697 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 827.00 | |||
GE Autres charges | 1 321.00 | 7 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 947 875.00 | 3 434 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 017 959.00 | 3 894 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115 730.00 | 592 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 420 018.00 | 346 200.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 709.00 | 145 685.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 496 762.00 | 51 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 121 219.00 | 1 135 607.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 347 260.00 | 88 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 390 986.00 | 417 355.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 595.00 | 4 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 782 842.00 | 510 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 338 377.00 | 624 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 356 336.00 | 4 519 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 364.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 554.00 | 104 604.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 554.00 | 161 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739 481.00 | 2 152 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 539.00 | 121 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 579.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 020.00 | 2 330 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739 466.00 | -2 168 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 454.00 | 222 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 607.00 | 8 626 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 284.00 | 6 498 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 323.00 | 2 127 863.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 574 106.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 748.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 682.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 569 511.00 | 93 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 236 644.00 | 10 767 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 030 837.00 | 10 861 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 682.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885 309.00 | 13 778 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700 102.00 | 43 303 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 585 411.00 | 57 306 490.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 841.00 | 44 452.00 | 184 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 340 123.00 | 1 361 721.00 | 5 877 402.00 | 8 824 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479 964.00 | 1 406 173.00 | 5 877 402.00 | 9 008 735.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 579.00 | 56 579.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 709.00 | 347 260.00 | 88 709.00 | 347 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 537.00 | 347 260.00 | 88 709.00 | 349 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 116.00 | 347 260.00 | 88 709.00 | 405 667.00 |
UG ‐ Financières | 347 260.00 | 88 709.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 078 157.00 | 15 078 157.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 982 946.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946 894.00 | |||
VB T. V. A. | 34 267.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 370.00 | |||
VP Divers | 2 141 908.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 425.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 645 714.00 | 6 168 619.00 | 17 477 095.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899 362.00 | 1 988 962.00 | 910 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 865 990.00 | 3 112 656.00 | 8 153 334.00 | 1 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136 539.00 | 2 136 539.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | 148 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 289.00 | 53 289.00 | ||
VW T.V.A. | 350 681.00 | 350 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 894.00 | 53 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 216.00 | 1 502 796.00 | 1 041 419.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 121 129.00 | 7 279 435.00 | 12 241 693.00 | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 441 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 562 469.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 447.00 | 1 362.00 | ||