RAYONOR
Dépôt
| Dénomination | RAYONOR |
| Siren | 316944784 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11738 |
| Numéro de Gestion | 1979B20208 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59115 LEERS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 896.00 | 64 647.00 | 1 249.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 5 997.00 | 11 003.00 | 15 253.00 |
AN Terrains | 440 376.00 | 17 772.00 | 422 604.00 | 424 320.00 |
AP Constructions | 1 272 926.00 | 910 039.00 | 362 887.00 | 430 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 641.00 | 19 894.00 | 1 746.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 215.00 | 192 615.00 | 64 601.00 | 34 641.00 |
AX Avances et acomptes | 14 571.00 | 14 571.00 | ||
BF Prêts | 6 711.00 | 6 711.00 | 7 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 183.00 | 11 183.00 | 14 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 107 518.00 | 1 210 964.00 | 896 554.00 | 929 423.00 |
BT Marchandises | 777 809.00 | 1 900.00 | 775 909.00 | 873 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468 479.00 | 664 383.00 | 3 804 095.00 | 4 055 947.00 |
BZ Autres créances | 72 789.00 | 72 789.00 | 245 909.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 562.00 | 14 562.00 | 14 706.00 | |
CF Disponibilités | 455 171.00 | 455 171.00 | 1 064 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 278 513.00 | 278 513.00 | 378 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 067 323.00 | 666 283.00 | 5 401 039.00 | 6 633 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 841.00 | 1 877 248.00 | 6 297 594.00 | 7 562 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | ||
DG Autres réserves | 2 908 004.00 | 2 696 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 479.00 | 311 894.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 328.00 | 86 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 568 011.00 | 4 196 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 329.00 | 45 507.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 329.00 | 45 507.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 596.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 124.00 | 2 644 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 988.00 | 525 733.00 | ||
EA Autres dettes | 15 115.00 | 9 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 027.00 | 103 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 682 253.00 | 3 320 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 594.00 | 7 562 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 791 965.00 | 251 793.00 | 14 043 758.00 | 14 218 683.00 |
FG Production vendue services | 1 729 156.00 | 54 028.00 | 1 783 184.00 | 1 924 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 521 122.00 | 305 821.00 | 15 826 943.00 | 16 143 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 319.00 | 92 310.00 | ||
FQ Autres produits | 1 923.00 | 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 907 185.00 | 16 236 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 815 995.00 | 9 413 409.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 95 561.00 | -16 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 586 641.00 | 3 922 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 522.00 | 129 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 650 875.00 | 1 471 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 785 143.00 | 696 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 906.00 | 93 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 703.00 | 28 171.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 329.00 | 45 507.00 | ||
GE Autres charges | 13 453.00 | 4 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 288 128.00 | 15 788 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 619 057.00 | 447 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 934.00 | 4 314.00 | ||
GN Différences positives de change | 32 718.00 | 29.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 652.00 | 4 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 387.00 | 1 084.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 411.00 | 6 952.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 941.00 | 8 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 710.00 | -3 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 653 767.00 | 443 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 395.00 | 7 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | 7 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 696.00 | 9 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 696.00 | 9 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 301.00 | -1 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 986.00 | 129 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 964 231.00 | 16 248 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 495 752.00 | 15 936 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 479.00 | 311 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 781.00 | 1 276.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 978.00 | 72 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 140.00 | 4 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 898.00 | 79 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 160.00 | 82 896.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 242.00 | 2 006 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | 17 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 588.00 | 2 107 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 528.00 | 4 276.00 | 29 160.00 | 70 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 947.00 | 98 615.00 | 134 242.00 | 1 140 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 475.00 | 102 891.00 | 163 402.00 | 1 210 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 89 328.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 86 012.00 | 12 711.00 | 9 395.00 | 89 328.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 507.00 | 47 329.00 | 45 507.00 | 47 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 507.00 | 47 329.00 | 45 507.00 | 47 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 640 008.00 | 56 803.00 | 32 427.00 | 664 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 008.00 | 58 703.00 | 32 427.00 | 666 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 527.00 | 118 743.00 | 87 329.00 | 802 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 032.00 | 77 935.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 711.00 | 9 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 711.00 | 6 711.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 183.00 | 11 183.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 836 818.00 | 836 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 631 661.00 | 3 631 661.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
VB T. V. A. | 60 067.00 | 60 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 278 513.00 | 276 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 673.00 | 3 982 962.00 | 854 711.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 124.00 | 1 284 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 119.00 | 229 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 716.00 | 98 716.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | ||
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 697.00 | 14 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 115.00 | 15 115.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 027.00 | 31 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 253.00 | 1 682 253.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||