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STE CINEMATOGRAPHIQUE DU BERRY S.C.B

Dépôt

DénominationSTE CINEMATOGRAPHIQUE DU BERRY S.C.B
Siren316945989
Cloture31/03/2018
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt8136
Numéro de Gestion1991B00391
Code Activité5914Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17180 Périgny
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 218.00 2 218.00
AH Fonds commercial 576 516.00 576 516.00 576 516.00
AN Terrains 243 918.00 243 918.00 243 918.00
AP Constructions 6 058 784.00 4 269 717.00 1 789 067.00 2 061 326.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 599 060.00 560 904.00 38 156.00 51 988.00
AT Autres immobilisations corporelles 47 378.00 44 468.00 2 910.00 2 454.00
AV Immobilisations en cours 173 859.00 173 859.00
BH Autres immobilisations financières 8 820.00 8 820.00 26 460.00
BJ TOTAL (I) 7 710 554.00 4 877 306.00 2 833 248.00 2 962 663.00
BT Marchandises 25 596.00 25 596.00 25 229.00
BX Clients et comptes rattachés 201 826.00 4 114.00 197 712.00 163 091.00
BZ Autres créances 2 683 768.00 2 683 768.00 2 639 131.00
CF Disponibilités 111 758.00 111 758.00 82 121.00
CH Charges constatées d’avance 11 860.00 11 860.00 11 718.00
CJ TOTAL (II) 3 034 807.00 4 114.00 3 030 693.00 2 921 291.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 745 361.00 4 881 421.00 5 863 940.00 5 883 954.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 670 776.00 670 776.00
DD Réserve légale (1) 67 078.00 67 078.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 3 302 870.00 3 306 699.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 572 976.00 496 171.00
DK Provisions réglementées 225 366.00 257 846.00
DL TOTAL (I) 4 839 066.00 4 798 570.00
DP Provisions pour risques 30 872.00 84 827.00
DR TOTAL (IV) 30 872.00 84 827.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 383 043.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 107.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 707 035.00 374 301.00
DY Dettes fiscales et sociales 231 629.00 187 262.00
EA Autres dettes 55 232.00 55 952.00
EC TOTAL (IV) 994 003.00 1 000 557.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 863 940.00 5 883 954.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 993 896.00 1 000 557.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 594 799.00 551 960.00
FD Production vendue biens 3 197 611.00 3 127 062.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 792 410.00 3 679 022.00
FO Subventions d’exploitation 3 524.00 4 135.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 246.00 20 132.00
FQ Autres produits 773.00 923.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 802 952.00 3 704 211.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 194 496.00 186 003.00
FT Variation de stock (marchandises) -367.00 -860.00
FW Autres achats et charges externes 1 951 085.00 1 893 421.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 164 295.00 134 451.00
FY Salaires et traitements 286 737.00 263 905.00
FZ Charges sociales 75 401.00 75 319.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 308 376.00 318 264.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 967.00 2 928.00
GE Autres charges 67 159.00 98 954.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 048 148.00 2 972 386.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 754 804.00 731 825.00
GJ Produits financiers de participations 25 717.00 26 453.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 30.00
GP Total des produits financiers (V) 25 717.00 26 483.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 662.00 4 722.00
GU Total des charges financières (VI) 1 662.00 4 722.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 24 055.00 21 761.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 778 860.00 753 586.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 23 573.00 6 307.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 86 435.00 32 528.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 110 008.00 38 835.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 623.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30 872.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 31 495.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 110 008.00 7 340.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 31 832.00 22 663.00
HK Impôts sur les bénéfices 284 060.00 242 092.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 938 678.00 3 769 529.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 365 702.00 3 273 357.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 572 976.00 496 171.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 578 734.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 926 580.00 196 600.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 460.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 531 774.00 196 600.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 578 734.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 180.00 7 123 000.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 17 640.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 640.00 8 820.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 820.00 7 710 554.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 218.00 2 218.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 566 893.00 308 376.00 180.00 4 875 089.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 569 111.00 308 376.00 180.00 4 877 306.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 225 366.00
3Z Total Provisions réglementées 257 846.00 32 480.00 225 366.00
4A Provisions pour litiges 30 872.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 84 827.00 53 955.00 30 872.00
6T Sur comptes clients 3 148.00 967.00 4 114.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 148.00 967.00 4 114.00
7C TOTAL GENERAL 345 821.00 967.00 86 435.00 260 352.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 967.00
UJ ‐ Exceptionnelles 86 435.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 820.00
UX Autres créances clients 201 826.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 455.00
VB T. V. A. 87 839.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 207.00
VC Groupe et associés 2 587 318.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 949.00
VS Charges constatées d’avance 11 860.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 906 273.00 2 897 453.00 8 820.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 707 035.00 707 035.00
8C Personnel et comptes rattachés 52 094.00 52 094.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28 416.00 28 416.00
VW T.V.A. 42 675.00 42 675.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 108 444.00 108 444.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55 232.00 55 232.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 993 896.00 993 896.00