STE CINEMATOGRAPHIQUE DU BERRY S.C.B
Dépôt
| Dénomination | STE CINEMATOGRAPHIQUE DU BERRY S.C.B |
| Siren | 316945989 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8136 |
| Numéro de Gestion | 1991B00391 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
AH Fonds commercial | 576 516.00 | 576 516.00 | 576 516.00 | |
AN Terrains | 243 918.00 | 243 918.00 | 243 918.00 | |
AP Constructions | 6 058 784.00 | 4 269 717.00 | 1 789 067.00 | 2 061 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 060.00 | 560 904.00 | 38 156.00 | 51 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 378.00 | 44 468.00 | 2 910.00 | 2 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 859.00 | 173 859.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | 26 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 710 554.00 | 4 877 306.00 | 2 833 248.00 | 2 962 663.00 |
BT Marchandises | 25 596.00 | 25 596.00 | 25 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 826.00 | 4 114.00 | 197 712.00 | 163 091.00 |
BZ Autres créances | 2 683 768.00 | 2 683 768.00 | 2 639 131.00 | |
CF Disponibilités | 111 758.00 | 111 758.00 | 82 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | 11 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 034 807.00 | 4 114.00 | 3 030 693.00 | 2 921 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 361.00 | 4 881 421.00 | 5 863 940.00 | 5 883 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 078.00 | 67 078.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 302 870.00 | 3 306 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 976.00 | 496 171.00 | ||
DK Provisions réglementées | 225 366.00 | 257 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 839 066.00 | 4 798 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 872.00 | 84 827.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 872.00 | 84 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 043.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 035.00 | 374 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 629.00 | 187 262.00 | ||
EA Autres dettes | 55 232.00 | 55 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 994 003.00 | 1 000 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 940.00 | 5 883 954.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 896.00 | 1 000 557.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 594 799.00 | 551 960.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 197 611.00 | 3 127 062.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 410.00 | 3 679 022.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 524.00 | 4 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 246.00 | 20 132.00 | ||
FQ Autres produits | 773.00 | 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 802 952.00 | 3 704 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 496.00 | 186 003.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -367.00 | -860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 951 085.00 | 1 893 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 295.00 | 134 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 737.00 | 263 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 401.00 | 75 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 376.00 | 318 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 967.00 | 2 928.00 | ||
GE Autres charges | 67 159.00 | 98 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 148.00 | 2 972 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 754 804.00 | 731 825.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 717.00 | 26 453.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 717.00 | 26 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 662.00 | 4 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 662.00 | 4 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 055.00 | 21 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 778 860.00 | 753 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 573.00 | 6 307.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 435.00 | 32 528.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 008.00 | 38 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 872.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 495.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 008.00 | 7 340.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 832.00 | 22 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 060.00 | 242 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 678.00 | 3 769 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 702.00 | 3 273 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 976.00 | 496 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926 580.00 | 196 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 460.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 774.00 | 196 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 7 123 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | 8 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 820.00 | 7 710 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566 893.00 | 308 376.00 | 180.00 | 4 875 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 111.00 | 308 376.00 | 180.00 | 4 877 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 225 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 257 846.00 | 32 480.00 | 225 366.00 | |
4A Provisions pour litiges | 30 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 827.00 | 53 955.00 | 30 872.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | 967.00 | 4 114.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | 967.00 | 4 114.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 345 821.00 | 967.00 | 86 435.00 | 260 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 967.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 435.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | |||
UX Autres créances clients | 201 826.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | |||
VB T. V. A. | 87 839.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 207.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 587 318.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 273.00 | 2 897 453.00 | 8 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 035.00 | 707 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 094.00 | 52 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416.00 | 28 416.00 | ||
VW T.V.A. | 42 675.00 | 42 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 444.00 | 108 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 232.00 | 55 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 896.00 | 993 896.00 | ||