GERVAIS
Dépôt
| Dénomination | GERVAIS |
| Siren | 317063014 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1128 |
| Numéro de Gestion | 1979B00342 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 537.00 | 57 615.00 | 2 922.00 | 3 437.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 554 204.00 | 481 166.00 | 73 037.00 | 94 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 686.00 | 1 069 992.00 | 170 693.00 | 129 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 571.00 | 550 564.00 | 41 006.00 | 25 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 599 964.00 | 2 159 337.00 | 440 626.00 | 406 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 713.00 | 920 713.00 | 876 520.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 057.00 | 2 057.00 | 3 339.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 627.00 | 515 627.00 | 565 166.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | 1 120.00 | 103 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 451.00 | 178 118.00 | 1 637 333.00 | 1 316 500.00 |
BZ Autres créances | 133 098.00 | 133 098.00 | 118 973.00 | |
CF Disponibilités | 3 056 612.00 | 3 056 612.00 | 2 161 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 388.00 | 139 388.00 | 99 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 584 068.00 | 178 118.00 | 6 405 949.00 | 5 245 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 035.00 | 2 337 456.00 | 6 846 576.00 | 5 651 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 916.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 4 047 722.00 | 3 359 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 077.00 | 688 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 225 493.00 | 4 215 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 774.00 | 10 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 081.00 | 704 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 833 316.00 | 669 074.00 | ||
EA Autres dettes | 49 911.00 | 49 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 621 083.00 | 1 436 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 576.00 | 5 651 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 309.00 | 1 422 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 436 146.00 | 10 436 146.00 | 8 238 734.00 | |
FG Production vendue services | 28 390.00 | 28 390.00 | 21 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 464 537.00 | 10 464 537.00 | 8 260 589.00 | |
FM Production stockée | -50 821.00 | 34 106.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 190.00 | 50 480.00 | ||
FQ Autres produits | 116.00 | 1 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 455 022.00 | 8 347 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 700 255.00 | 3 119 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 193.00 | -92 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 110 744.00 | 1 619 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 185.00 | 99 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 040 477.00 | 1 729 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 890 919.00 | 758 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 039.00 | 105 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 873.00 | 7 917.00 | ||
GE Autres charges | 12 827.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 057 130.00 | 7 347 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 397 892.00 | 999 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 536.00 | 10 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 536.00 | 10 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 160.00 | 4 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 160.00 | 4 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 623.00 | 6 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 396 268.00 | 1 006 151.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 3 070.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 837.00 | 3 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 959.00 | 9 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 595.00 | 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 554.00 | 9 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 283.00 | -6 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 462 475.00 | 310 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 551 396.00 | 8 360 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 319.00 | 7 672 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 077.00 | 688 671.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 921.00 | 31 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 544.00 | 3 442.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 682.00 | 122 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 743.00 | 126 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 873.00 | 2 386 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 873.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 658.00 | 3 956.00 | 57 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 917.00 | 77 083.00 | 94 278.00 | 2 101 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 576.00 | 81 039.00 | 94 278.00 | 2 159 337.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 97 835.00 | 90 873.00 | 10 590.00 | 178 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 835.00 | 90 873.00 | 10 590.00 | 178 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 835.00 | 90 873.00 | 10 590.00 | 178 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 873.00 | 10 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 815 451.00 | 1 815 451.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 098.00 | 133 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 388.00 | 139 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 005.00 | 2 087 939.00 | 66.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 081.00 | 710 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 316.00 | 833 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 911.00 | 49 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 309.00 | 1 593 309.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864.00 | |||