ML DISTRIBUTION (France) S.A.R.L.
Dépôt
| Dénomination | ML DISTRIBUTION (France) S.A.R.L. |
| Siren | 317097350 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3203 |
| Numéro de Gestion | 1994B00070 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 382.00 | 9 382.00 | ||
AH Fonds commercial | 48 905 203.00 | 388 038.00 | 48 517 165.00 | 26 460 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601 897.00 | 9 955 325.00 | 7 646 572.00 | 5 239 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 593.00 | 612 593.00 | 64 578.00 | |
AX Avances et acomptes | 50 645.00 | 50 645.00 | 75 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 457 215.00 | 70 000.00 | 4 387 215.00 | 1 599 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 596 934.00 | 10 422 745.00 | 62 174 189.00 | 33 439 520.00 |
BT Marchandises | 1 704 938.00 | 140 055.00 | 1 564 883.00 | 2 358 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 831.00 | 458 831.00 | 566 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 626 658.00 | 99 022.00 | 21 527 636.00 | 14 188 216.00 |
BZ Autres créances | 3 213 288.00 | 3 213 288.00 | 3 020 006.00 | |
CF Disponibilités | 2 517 204.00 | 2 517 204.00 | 940 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 874 271.00 | 1 874 271.00 | 1 927 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 395 190.00 | 239 077.00 | 31 156 113.00 | 23 001 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 992 125.00 | 10 661 822.00 | 93 330 302.00 | 56 440 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 790 949.00 | 4 790 949.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 328.00 | 14 001 327.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 366.00 | 309 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
DG Autres réserves | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 109 404.00 | 2 054 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 333.00 | 2 195 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 093 746.00 | 23 362 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 268 950.00 | 278 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 950.00 | 278 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 839 784.00 | 13 752 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 059 273.00 | 4 916 284.00 | ||
EA Autres dettes | 50 729 550.00 | 13 679 216.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 193.00 | 451 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 967 606.00 | 32 799 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 330 302.00 | 56 440 825.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 806.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 940 341.00 | 4 155 747.00 | 101 096 088.00 | 97 874 985.00 |
FG Production vendue services | 3 960 982.00 | 6 730 789.00 | 10 691 772.00 | 6 411 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 901 323.00 | 10 886 537.00 | 111 787 860.00 | 104 286 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 411 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 047.00 | 1 316 560.00 | ||
FQ Autres produits | 47 367.00 | 42 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 992 338.00 | 105 645 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 607 263.00 | 45 702 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 996 858.00 | 121 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 244 407.00 | 34 076 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576 733.00 | 1 357 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 039 036.00 | 13 468 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 624 956.00 | 5 997 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 325 216.00 | 2 352 354.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 415 288.00 | 39 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 355.00 | 369 922.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 000.00 | 89 040.00 | ||
GE Autres charges | 148 181.00 | 246 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 300 293.00 | 103 820 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -308 018.00 | 1 824 641.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | |||
GN Différences positives de change | 493.00 | 1 964.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 493.00 | 2 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 247 118.00 | 122 056.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 265.00 | 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 253 320.00 | 122 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252 827.00 | -120 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -560 845.00 | 1 704 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890 000.00 | 3 654 403.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 133.00 | 102 981.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 056.00 | 3 757 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | 1 082.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 582.00 | 2 396 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 056.00 | 2 397 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351 000.00 | 1 360 106.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 856.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 821.00 | 674 005.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 943 824.00 | 109 404 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 212 491.00 | 107 209 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 333.00 | 2 195 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 517 000.00 | 4 599 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 897 000.00 | 29 244 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 000.00 | 17 602 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000 000.00 | 68 141 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 51 000.00 | 10 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 957 000.00 | 2 325 000.00 | 3 354 000.00 | 9 928 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 017 000.00 | 2 325 000.00 | 3 405 000.00 | 9 937 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 482.00 | 443.00 | ||