FABRE ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | FABRE ET COMPAGNIE |
| Siren | 317238343 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10823 |
| Numéro de Gestion | 1979B01032 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 467 702.00 | 5 467 702.00 | 4 467 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 467 702.00 | 5 467 702.00 | 4 467 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | 211 982.00 | |
BZ Autres créances | 3 114 686.00 | 3 114 686.00 | 2 009 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392 001.00 | 1 392 001.00 | 1 389 886.00 | |
CF Disponibilités | 1 728 372.00 | 1 728 372.00 | 1 816 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 435 059.00 | 6 435 059.00 | 5 428 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 761.00 | 11 902 761.00 | 9 896 201.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 498 108.00 | 4 498 108.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 681.00 | 556 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 146 192.00 | 31 510.00 | ||
DG Autres réserves | 2 777 647.00 | 598 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 755.00 | 2 293 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 080 384.00 | 7 978 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 13.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 696.00 | 1 734 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 51 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 527.00 | 131 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 822 377.00 | 1 917 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 761.00 | 9 896 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 377.00 | 1 917 572.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 13.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 165 000.00 | 170 655.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | 170 655.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 001.00 | 170 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 105.00 | 61 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 035.00 | 1 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 000.00 | 79 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 954.00 | 29 304.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 098.00 | 171 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 903.00 | -887.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 122 176.00 | 2 322 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 116.00 | 2 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 124 292.00 | 2 324 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 124 292.00 | 2 324 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 128 195.00 | 2 323 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 26 440.00 | 30 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 293.00 | 2 495 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 538.00 | 201 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 755.00 | 2 293 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467 702.00 | 1 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 702.00 | 1 000 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 467 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 467 702.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VP Divers | 3 114 686.00 | 3 114 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 686.00 | 3 314 686.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 527.00 | 103 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 696.00 | 1 688 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 377.00 | 1 822 377.00 | ||