SO RO DIS
Dépôt
| Dénomination | SO RO DIS |
| Siren | 317306116 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 456 |
| Numéro de Gestion | 2005B00493 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 732.00 | 138 732.00 | 267.00 | |
AH Fonds commercial | 813 128.00 | 813 128.00 | 813 128.00 | |
AN Terrains | 7 454 112.00 | 1 713 063.00 | 5 741 049.00 | 5 970 817.00 |
AP Constructions | 32 266 590.00 | 10 540 894.00 | 21 725 695.00 | 23 358 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071 569.00 | 4 892 092.00 | 2 179 477.00 | 2 863 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 869.00 | 2 056 896.00 | 139 973.00 | 178 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210 939.00 | 1 210 939.00 | 1 210 939.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 186 007.00 | 1 186 007.00 | 908 462.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 402 033.00 | 1 402 033.00 | 1 232 140.00 | |
BF Prêts | 281 091.00 | 281 091.00 | 273 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 561 344.00 | 561 344.00 | 869 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 582 418.00 | 19 341 679.00 | 35 240 739.00 | 37 679 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 553.00 | 34 553.00 | 29 580.00 | |
BT Marchandises | 8 097 989.00 | 8 097 989.00 | 7 924 276.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 750.00 | 54 750.00 | 48 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 921.00 | 83 066.00 | 367 855.00 | 355 372.00 |
BZ Autres créances | 3 809 591.00 | 3 809 591.00 | 4 272 968.00 | |
CF Disponibilités | 1 015 687.00 | 1 015 687.00 | 540 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 305 856.00 | 305 856.00 | 343 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 769 349.00 | 83 066.00 | 13 686 283.00 | 13 514 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 351 768.00 | 19 424 746.00 | 48 927 022.00 | 51 193 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 168 262.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 199 730.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 461.00 | 10 461.00 | ||
DG Autres réserves | 3 605 210.00 | 2 892 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 014.00 | 912 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 814 686.00 | 4 915 672.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 520.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 520.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 025 185.00 | 35 538 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 726.00 | 1 478 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183 235.00 | 5 479 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 337.00 | 2 609 233.00 | ||
EA Autres dettes | 964 982.00 | 1 094 506.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 347.00 | 78 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 092 815.00 | 46 278 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 927 022.00 | 51 193 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 120 352.00 | 79 219 894.00 | ||
FG Production vendue services | 943 514.00 | 1 003 409.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 063 867.00 | 80 223 303.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 75 496.00 | 76 516.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 564.00 | 544 429.00 | ||
FQ Autres produits | 905 733.00 | 820 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 372 662.00 | 81 664 659.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 184 703.00 | 80 223 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -173 712.00 | -433 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 052.00 | 143 702.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 972.00 | 6 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 433 943.00 | 5 888 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655 173.00 | 1 573 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 886 730.00 | 5 748 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 646 364.00 | 1 593 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 771 006.00 | 2 887 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 924.00 | 16 285.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 520.00 | |||
GE Autres charges | 26 440.00 | 158 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 747 480.00 | 2 540 215.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 544.00 | 3 778.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 383.00 | 22 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 841.00 | 21 584.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 607.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 292.00 | 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 062.00 | 45 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 972 525.00 | 873 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 972 526.00 | 673 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -948 464.00 | -827 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 799 026.00 | 1 712 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 310.00 | 264 956.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 310.00 | 4 082.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 039.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 707.00 | 475 785.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 945.00 | 204 581.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 062.00 | 204 581.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 680 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 397.00 | -411 327.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 361.00 | 205 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 309 254.00 | 183 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 581 034.00 | 81 979 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 482 020.00 | 81 066 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 014.00 | 912 667.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 967.00 | 62 967.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 534 151.00 | 2 772 439.00 | 103 643.00 | 19 202 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 672 616.00 | 2 772 706.00 | 103 643.00 | 19 341 679.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 520.00 | 19 520.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 808.00 | 21 924.00 | 10 666.00 | 83 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 808.00 | 21 924.00 | 10 666.00 | 83 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 808.00 | 41 444.00 | 10 666.00 | 102 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 444.00 | 10 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 305 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649 564.00 | 5 589 652.00 | 1 059 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 025 186.00 | 4 845 409.00 | 14 662 617.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 726.00 | 1 027 563.00 | 91 163.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 772.00 | 659 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 348.00 | 65 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 092 816.00 | 15 739 037.00 | 14 753 780.00 | 12 599 999.00 |