CASSANI-DUBOIS
Dépôt
| Dénomination | CASSANI-DUBOIS |
| Siren | 317557098 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4402 |
| Numéro de Gestion | 1979B00159 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 25300 PONTARLIER |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 709.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 165 390.00 | 105 151.00 | 60 238.00 | 59 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 981.00 | 96 965.00 | 52 016.00 | 29 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 915.00 | 336 901.00 | 184 013.00 | 228 830.00 |
CU Autres participations | 163.00 | 163.00 | 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 231.00 | 51 231.00 | 51 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 985 860.00 | 546 728.00 | 439 132.00 | 460 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 336.00 | 138 336.00 | ||
BN En cours de production de biens | 138 336.00 | 138 336.00 | 128 450.00 | |
BT Marchandises | 2 074 262.00 | 507 561.00 | 1 566 701.00 | 1 432 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 709.00 | 20 329.00 | 535 380.00 | 774 099.00 |
BZ Autres créances | 163 467.00 | 163 467.00 | 324 997.00 | |
CF Disponibilités | 129 721.00 | 129 721.00 | 1 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 177.00 | 22 177.00 | 25 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 083 674.00 | 527 890.00 | 2 555 783.00 | 2 687 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 535.00 | 1 074 619.00 | 2 994 916.00 | 3 147 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 556 586.00 | 536 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 607.00 | 139 872.00 | ||
DK Provisions réglementées | 66 608.00 | 66 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 091 801.00 | 1 073 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 630.00 | 739 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 625.00 | 93 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 904.00 | 890 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 606.00 | 295 744.00 | ||
EA Autres dettes | 24 274.00 | 54 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 903 114.00 | 2 074 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 916.00 | 3 147 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 929.00 | 1 852 233.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 372.00 | 258 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 192.00 | 54 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 766.00 | 54 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 335.00 | 835 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 335.00 | 985 861.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 280.00 | 76 073.00 | 29 335.00 | 539 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 990.00 | 76 073.00 | 29 335.00 | 546 728.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 66 608.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 608.00 | 66 608.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 608.00 | 66 608.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 231.00 | 50 000.00 | 1 231.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 319.00 | 25 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 530 391.00 | 530 391.00 | ||
VB T. V. A. | 22 922.00 | 22 922.00 | ||
VP Divers | 20 812.00 | 20 812.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 065.00 | 15 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 667.00 | 104 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 178.00 | 22 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 586.00 | 791 355.00 | 1 231.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 373.00 | 116 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 257.00 | 372 697.00 | 372 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 904.00 | 868 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 069.00 | 130 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 824.00 | 91 824.00 | ||
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 274.00 | 24 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 489.00 | 1 634 929.00 | 140 560.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 341 533.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310 093.00 | |||