CM-CIC Investissement SCR
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC Investissement SCR |
| Siren | 317586220 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63950 |
| Numéro de Gestion | 2011B08435 |
| Code Activité | 6419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 703.00 | 380 703.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 589.00 | 2 030 688.00 | 222 900.00 | 225 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150 077 660.00 | 123 983 102.00 | 1 026 094 558.00 | 976 471 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 361 397.00 | 1 385 910.00 | 975 487.00 | 8 933 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897 562 511.00 | 246 155 719.00 | 651 406 792.00 | 667 851 383.00 |
BF Prêts | 31.00 | 31.00 | 42.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 646 240.00 | 646 240.00 | 51 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 053 282 134.00 | 373 936 122.00 | 1 679 346 011.00 | 1 653 533 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | 1 545.00 | 6 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | 278 153.00 | |
BZ Autres créances | 3 875 282.00 | 1 108 659.00 | 2 766 622.00 | 28 235 650.00 |
CF Disponibilités | 509 695 387.00 | 509 695 387.00 | 229 080 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 234.00 | 16 234.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 513 589 136.00 | 1 108 659.00 | 512 480 476.00 | 257 600 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 871 269.00 | 375 044 782.00 | 2 191 826 487.00 | 1 911 134 357.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 120 002 400.00 | 1 120 002 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564 861.00 | 3 564 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000 240.00 | 112 000 240.00 | ||
DG Autres réserves | 642 959 989.00 | 496 759 989.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 133.00 | 34 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 587 565.00 | 146 205 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 169 155 190.00 | 1 878 567 624.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 923 932.00 | 3 944 656.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 533 640.00 | 487 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 457 572.00 | 4 431 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 559.00 | 347 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 057.00 | 4 039 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 065 736.00 | 8 399 689.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 439 002.00 | 13 989 002.00 | ||
EA Autres dettes | 3 960 369.00 | 1 358 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 213 725.00 | 28 134 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 826 487.00 | 1 911 134 357.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 377 821.00 | 377 821.00 | 1 173 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 821.00 | 377 821.00 | 1 173 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 224 057.00 | 8 412 887.00 | ||
FQ Autres produits | 181 652.00 | 100 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 530.00 | 9 686 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 827 298.00 | 20 052 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057 659.00 | 2 248 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 768 615.00 | 8 835 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 562 864.00 | 3 912 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 620.00 | 76 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 182.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 926 698.00 | 612 744.00 | ||
GE Autres charges | 17 257.00 | 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 217 014.00 | 36 131 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 433 483.00 | -26 445 150.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 43 015.00 | 32 562.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 558 375.00 | 20 775 089.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 631 241.00 | 37 028 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 550.00 | 172 994.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 744 575.00 | 99 925 800.00 | ||
GN Différences positives de change | 363.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140 970 106.00 | 157 902 737.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 074 257.00 | 112 564 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 816 877.00 | 2 582 539.00 | ||
GS Différences négatives de change | 344 495.00 | 689 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 235 630.00 | 115 836 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 734 476.00 | 42 066 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 655 992.00 | 15 653 782.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 803.00 | 742 357.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 256 653.00 | 265 343 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 554 456.00 | 266 085 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829 621.00 | 32 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 348 196.00 | 135 365 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 177 817.00 | 135 398 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 376 638.00 | 130 687 295.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 080.00 | 135 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 351 109.00 | 433 707 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 763 543.00 | 287 501 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 587 565.00 | 146 205 964.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 528.00 | 53 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 502 556.00 | 445 241 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 250 787.00 | 445 294 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 527.00 | 2 253 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 690 865.00 | 2 050 052 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 527.00 | 394 690 865.00 | 2 052 687 168.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 703.00 | 380 703.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 595.00 | 56 620.00 | 167 527.00 | 2 030 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 298.00 | 56 620.00 | 167 527.00 | 2 411 391.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 923 932.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 431 976.00 | 926 698.00 | 901 101.00 | 4 457 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 123 983 102.00 | |||
06 aucun libellé | 247 911 361.00 | 65 822 160.00 | 66 191 893.00 | 247 541 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 195 049.00 | 113 272 090.00 | 87 942 408.00 | 371 524 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 627 025.00 | 114 198 788.00 | 88 843 509.00 | 375 982 304.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 892 548.00 | 379 789.00 | ||
UP Prêts | 31.00 | |||
UX Autres créances clients | 686.00 | |||
VP Divers | 246 558.00 | |||
VC Groupe et associés | 593 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 961 585.00 | 8 952 683.00 | 16 008 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 057.00 | 1 401 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065 736.00 | 9 065 736.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 439 002.00 | 3 439 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 559.00 | 347 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960 369.00 | 3 960 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 213 725.00 | 14 427 163.00 | 3 786 561.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||