GERB SA
Dépôt
| Dénomination | GERB SA |
| Siren | 317600054 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4113 |
| Numéro de Gestion | 1979B00147 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT NAZAIRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 15 443.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 011.00 | 10 011.00 | ||
AN Terrains | 62 491.00 | 62 491.00 | 62 491.00 | |
AP Constructions | 1 847 283.00 | 1 465 658.00 | 381 625.00 | 415 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 449.00 | 1 487 425.00 | 175 024.00 | 131 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 819.00 | 663 389.00 | 53 430.00 | 84 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | 8 858.00 | 8 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 323 355.00 | 3 641 926.00 | 681 429.00 | 703 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 065.00 | 965 065.00 | 1 031 714.00 | |
BN En cours de production de biens | 381 350.00 | 381 350.00 | 216 177.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 275.00 | 408 275.00 | 234 877.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | 66.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 227.00 | 10 000.00 | 2 473 227.00 | 3 000 628.00 |
BZ Autres créances | 202 133.00 | 202 133.00 | 110 769.00 | |
CF Disponibilités | 411 183.00 | 411 183.00 | 54 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | 3 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 852 341.00 | 10 000.00 | 4 842 341.00 | 4 652 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 696.00 | 3 651 926.00 | 5 523 770.00 | 5 356 846.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 241.00 | 350 241.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 468 200.00 | 2 280 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 45.00 | 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 146.00 | 187 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 223 632.00 | 3 918 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 33 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 33 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 541.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 15 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 700.00 | 662 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 960.00 | 570 300.00 | ||
EA Autres dettes | 35 162.00 | 31 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 271 138.00 | 1 405 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 770.00 | 5 356 846.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 316.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 282 044.00 | 282 044.00 | 426 895.00 | |
FD Production vendue biens | 4 950 781.00 | 1 326 729.00 | 6 277 510.00 | 5 722 935.00 |
FG Production vendue services | 247 510.00 | 66 124.00 | 313 634.00 | 515 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 335.00 | 1 392 853.00 | 6 873 188.00 | 6 665 571.00 |
FM Production stockée | 338 571.00 | 245 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 462.00 | 38 369.00 | ||
FQ Autres produits | 5 678.00 | 7 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 292 898.00 | 6 956 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 019.00 | 189 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 739 992.00 | 2 907 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 650.00 | -218 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 180 012.00 | 976 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 766.00 | 172 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 664 979.00 | 1 716 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 749 882.00 | 780 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 907.00 | 158 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 200.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 251.00 | |||
GE Autres charges | 28 582.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 879 790.00 | 6 689 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 413 109.00 | 266 846.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 316.00 | 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 316.00 | 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -176.00 | -543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 412 932.00 | 266 303.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 403.00 | 6 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | 6 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | 5 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 189.00 | 84 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 441.00 | 6 963 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 295.00 | 6 775 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 146.00 | 187 443.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 454.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 694.00 | 110 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 006.00 | 110 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 993.00 | 4 289 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 993.00 | 4 323 355.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 454.00 | 25 454.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492 558.00 | 132 907.00 | 8 993.00 | 3 616 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 012.00 | 132 907.00 | 8 993.00 | 3 641 926.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 251.00 | 4 251.00 | 29 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 556.00 | 28 556.00 | 10 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 556.00 | 28 556.00 | 10 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 807.00 | 32 807.00 | 39 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 858.00 | 8 858.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 471 227.00 | 2 471 227.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | ||
VB T. V. A. | 194 048.00 | 194 048.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 260.00 | 2 695 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 700.00 | 695 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 288.00 | 300 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 808.00 | 191 808.00 | ||
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 365.00 | 44 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 162.00 | 35 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 138.00 | 1 271 138.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||