ESTEVE SAS
Dépôt
| Dénomination | ESTEVE SAS |
| Siren | 317747533 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2482 |
| Numéro de Gestion | 1980B00025 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18220 RIANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 407.00 | 543 954.00 | 149 454.00 | 175 859.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 161 981.00 | 38 990.00 | 122 991.00 | 129 374.00 |
AP Constructions | 2 121 890.00 | 1 694 527.00 | 427 363.00 | 483 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 299.00 | 1 763 166.00 | 266 133.00 | 268 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 672.00 | 431 377.00 | 107 295.00 | 79 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 556.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | 12 818.00 | 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 596 180.00 | 4 472 014.00 | 1 124 165.00 | 1 175 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 131.00 | 103 985.00 | 679 146.00 | 504 403.00 |
BN En cours de production de biens | 145 860.00 | 145 860.00 | 105 094.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 773.00 | 187 773.00 | 159 166.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 926.00 | 329 926.00 | 81 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 488 474.00 | 64 748.00 | 8 423 726.00 | 7 240 022.00 |
BZ Autres créances | 1 270 664.00 | 1 270 664.00 | 2 053 246.00 | |
CF Disponibilités | 1 017 229.00 | 1 017 229.00 | 776 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 077.00 | 40 077.00 | 33 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 263 135.00 | 168 733.00 | 12 094 401.00 | 10 953 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 859 314.00 | 4 640 748.00 | 13 218 567.00 | 12 129 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 770 369.00 | 770 369.00 | ||
DH Report à nouveau | 106 270.00 | 244 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 644.00 | 611 688.00 | ||
DK Provisions réglementées | 247 118.00 | 250 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 810 891.00 | 2 457 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 594 945.00 | 443 812.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 099 729.00 | 1 053 701.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 694 674.00 | 1 497 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 276.00 | 34 055.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 391 735.00 | 3 691 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 275.00 | 2 796 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 200.00 | 1 599 943.00 | ||
EA Autres dettes | 41 926.00 | 7 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 590.00 | 45 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 713 002.00 | 8 174 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 218 567.00 | 12 129 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 631 265.00 | 8 185 707.00 | 16 816 972.00 | 13 172 459.00 |
FG Production vendue services | 1 372 226.00 | 1 512 618.00 | 2 884 844.00 | 1 358 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 003 491.00 | 9 698 325.00 | 19 701 816.00 | 14 531 112.00 |
FM Production stockée | -216 937.00 | -160 460.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 939.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250 505.00 | 1 356 528.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 736 390.00 | 15 754 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 498.00 | 151 592.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -286 311.00 | -151 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 754 121.00 | 1 501 663.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 890.00 | -72 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 247 840.00 | 5 982 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 342 419.00 | 313 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 733 458.00 | 3 587 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 471 076.00 | 1 379 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 413.00 | 241 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 397.00 | 285 568.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 391 378.00 | 1 352 133.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | 22 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 034 439.00 | 14 594 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 701 951.00 | 1 160 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 321.00 | 6 825.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 832.00 | 2 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 152.00 | 9 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | 5.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 253.00 | 3 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 261.00 | 3 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 891.00 | 5 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 709 842.00 | 1 165 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 812.00 | 5 688.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 220.00 | 10 337.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 102.00 | 16 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 568.00 | 3 958.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | 6 032.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 291.00 | 19 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 552.00 | 29 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | -13 091.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 648.00 | 157 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 415 100.00 | 383 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 769 644.00 | 15 779 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 662 999.00 | 15 168 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 644.00 | 611 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 627.00 | 31 892.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 938.00 | 166 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | 12 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 948.00 | 210 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 17 971.00 | 4 851 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556.00 | 17 971.00 | 5 596 180.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 656.00 | 58 297.00 | 543 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 532.00 | 202 116.00 | 16 587.00 | 3 928 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 188.00 | 260 413.00 | 16 587.00 | 4 472 014.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 116.00 | 202 116.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 247 118.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 250 047.00 | 2 929.00 | 247 118.00 | |
4A Provisions pour litiges | 190 380.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 410 945.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 099 729.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 497 513.00 | 1 550 378.00 | 1 346 837.00 | 1 701 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 838.00 | 103 985.00 | 100 838.00 | 103 985.00 |
6T Sur comptes clients | 56 498.00 | 8 250.00 | 64 748.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 337.00 | 112 235.00 | 100 838.00 | 168 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 897.00 | 1 662 613.00 | 1 450 605.00 | 2 116 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 602 774.00 | 1 194 217.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 291.00 | 17 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 410 984.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 991.00 | |||
VB T. V. A. | 629 228.00 | |||
VC Groupe et associés | 498 873.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 292.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 812 033.00 | 9 721 725.00 | 90 308.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 276.00 | 14 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 275.00 | 1 579 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 706 367.00 | 706 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 335.00 | 493 335.00 | ||
VW T.V.A. | 402 999.00 | 402 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 499.00 | 39 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 926.00 | 41 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 590.00 | 43 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 266.00 | 3 306 991.00 | 14 276.00 | |