SOREFI
Dépôt
| Dénomination | SOREFI |
| Siren | 317784361 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12995 |
| Numéro de Gestion | 1980B00024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 583.00 | 51 312.00 | 17 270.00 | |
AN Terrains | 423 232.00 | 423 232.00 | ||
AP Constructions | 1 692 927.00 | 715 631.00 | 977 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 057.00 | 42 591.00 | 2 466.00 | |
AV Immobilisations en cours | 36 268.00 | 36 268.00 | ||
CU Autres participations | 10 526 570.00 | 636 500.00 | 9 890 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 161.00 | 9 161.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 801 798.00 | 1 446 035.00 | 11 355 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 753.00 | 1 295 753.00 | ||
BZ Autres créances | 24 918 241.00 | 24 918 241.00 | ||
CF Disponibilités | 833 875.00 | 833 875.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 462.00 | 36 462.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 084 331.00 | 27 084 331.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 886 129.00 | 1 446 035.00 | 38 440 094.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 626.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | |||
DG Autres réserves | 72 448.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 831 366.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766 881.00 | |||
DK Provisions réglementées | 26 823.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 846 143.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306 770.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 926 096.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 536.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 599.00 | |||
EA Autres dettes | 35 687.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 263.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 593 951.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 440 094.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 837 708.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 954.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 471 879.00 | 471 879.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 879.00 | 471 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 638.00 | |||
FQ Autres produits | 1 009.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 642 526.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 823 692.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 232.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 041.00 | |||
GE Autres charges | -2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 920 968.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 441.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 298 269.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 327 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 625 525.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 340 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 273.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 579 273.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 046 252.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 767 811.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -999 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 051.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 170.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766 881.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 638.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 393.00 | 22 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 216.00 | 36 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530 727.00 | 465 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 738 336.00 | 523 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 484.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 460 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | 10 535 731.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 966.00 | 6 346.00 | 51 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 528.00 | 69 694.00 | 758 222.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 494.00 | 76 041.00 | 809 535.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 823.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 823.00 | 26 823.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 636 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 500.00 | 340 000.00 | 636 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 323 323.00 | 340 000.00 | 663 323.00 | |
UG ‐ Financières | 340 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 161.00 | 9 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 295 753.00 | 1 295 753.00 | ||
VB T. V. A. | 326 761.00 | 326 761.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 558 079.00 | 24 558 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 401.00 | 33 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 462.00 | 36 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 259 618.00 | 26 250 456.00 | 9 161.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306 770.00 | 550 527.00 | 2 232 393.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 536.00 | 1 967 536.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 236.00 | 89 236.00 | ||
VW T.V.A. | 227 913.00 | 227 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 450.00 | 21 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 026 096.00 | 9 026 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 687.00 | 35 687.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 263.00 | 19 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 951.00 | 12 837 708.00 | 2 232 393.00 | 1 523 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 762.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 063.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 704.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426 755.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 624.00 | |||
ST Autres comptes | 129 547.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 692.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 940.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 232.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 91 409.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 489.00 | |||