MARCOLIN FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MARCOLIN FRANCE |
| Siren | 317857001 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90457 |
| Numéro de Gestion | 2007B26420 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862 866.00 | 1 171 887.00 | 690 978.00 | 789 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 614.00 | 77 063.00 | 1 206 551.00 | 1 206 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 300.00 | 210 271.00 | 390 029.00 | 291 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 194.00 | 592 091.00 | 271 104.00 | 308 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 941.00 | 28 941.00 | 28 941.00 | |
BF Prêts | 1 788 512.00 | 1 788 512.00 | 2 525 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 296.00 | 97 296.00 | 96 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 524 723.00 | 2 051 312.00 | 4 473 411.00 | 5 246 627.00 |
BT Marchandises | 2 881 465.00 | 1 564 111.00 | 1 317 354.00 | 1 130 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939 742.00 | 182 250.00 | 7 757 493.00 | 11 784 723.00 |
BZ Autres créances | 829 371.00 | 829 371.00 | 1 328 313.00 | |
CF Disponibilités | 74 098.00 | 74 098.00 | 428 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 998.00 | 44 998.00 | 105 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 769 675.00 | 1 746 361.00 | 10 023 314.00 | 14 776 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 294 398.00 | 3 797 673.00 | 14 496 725.00 | 20 023 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 054 452.00 | 1 054 452.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 400.00 | 877 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 605.00 | 114 605.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 797 527.00 | 1 797 527.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 918 469.00 | -2 918 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 925 515.00 | 925 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 744 913.00 | 1 826 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 744 913.00 | 1 826 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 108.00 | 4 308 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 413.00 | 6 768 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 842.00 | 3 001 412.00 | ||
EA Autres dettes | 4 315 476.00 | 3 193 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 826 297.00 | 17 271 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 496 725.00 | 20 023 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 325 300.00 | 3 772 223.00 | 38 097 523.00 | 43 396 303.00 |
FD Production vendue biens | -2 119 118.00 | |||
FG Production vendue services | 1 119 376.00 | 1 119 376.00 | -1 442 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 444 676.00 | 3 772 223.00 | 39 216 899.00 | 39 834 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 815.00 | -328 114.00 | ||
FQ Autres produits | 1 476.00 | 10 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 348 190.00 | 39 516 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 216 673.00 | 24 746 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -524 609.00 | -611 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 571 860.00 | 5 705 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 835.00 | 366 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 396 428.00 | 5 817 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 538 804.00 | 2 402 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 579.00 | 187 680.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 533.00 | 25 800.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 397.00 | |||
GE Autres charges | 160 283.00 | 128 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 390 783.00 | 38 769 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 957 406.00 | 746 820.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 244.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 592.00 | 13 244.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 592.00 | 14 635.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -804.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 559.00 | 291 900.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 467.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 333 559.00 | 293 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -320 968.00 | -278 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 636 438.00 | 467 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 6 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634 206.00 | 461 508.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636 439.00 | 467 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636 438.00 | -467 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 360 781.00 | 39 531 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 360 781.00 | 39 531 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146 480.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 881.00 | 259 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621 999.00 | 3 674 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 001 360.00 | 3 933 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146 480.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 435.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 885 808.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 410 511.00 | 1 885 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 410 511.00 | 6 524 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 238.00 | 98 712.00 | 1 248 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 495.00 | 197 867.00 | 802 362.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 733.00 | 296 579.00 | 2 051 312.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 429 916.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 314 997.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 826 469.00 | 268 397.00 | 349 954.00 | 1 744 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 226 739.00 | 337 372.00 | 1 564 111.00 | |
6T Sur comptes clients | 289 181.00 | 44 533.00 | 151 464.00 | 182 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 920.00 | 381 905.00 | 151 464.00 | 1 746 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342 389.00 | 650 302.00 | 501 417.00 | 3 491 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 650 302.00 | 386 336.00 | ||
UG ‐ Financières | 115 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 788 512.00 | 1 788 512.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 97 296.00 | 97 296.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 194.00 | 222 194.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 717 549.00 | 7 717 549.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 257 687.00 | 257 687.00 | ||
VB T. V. A. | 501 386.00 | 501 386.00 | ||
VP Divers | 4 928.00 | 4 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 504.00 | 26 504.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 998.00 | 44 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 699 920.00 | 8 814 111.00 | 1 885 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 413.00 | 4 899 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 824 816.00 | 824 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 126.00 | 695 126.00 | ||
VW T.V.A. | 634 088.00 | 634 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 812.00 | 352 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 108.00 | 102 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315 476.00 | 4 315 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 826 297.00 | 11 826 297.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||