SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROQUEBERT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROQUEBERT |
| Siren | 317926152 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2558 |
| Numéro de Gestion | 1980B00021 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40210 LABOUHEYRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 751.00 | 328 489.00 | 45 262.00 | 34 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 615.00 | 190 542.00 | 21 074.00 | 29 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | 7 650.00 | 9 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 593 016.00 | 519 031.00 | 73 985.00 | 73 492.00 |
BN En cours de production de biens | 97 024.00 | 97 024.00 | 50 312.00 | |
BT Marchandises | 84 637.00 | 84 637.00 | 73 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 781.00 | 215 781.00 | 110 987.00 | |
BZ Autres créances | 36 173.00 | 36 173.00 | 40 229.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 776.00 | 172 776.00 | 202 750.00 | |
CF Disponibilités | 44 283.00 | 44 283.00 | 25 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 650 674.00 | 650 674.00 | 502 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 690.00 | 519 031.00 | 724 659.00 | 576 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 295 082.00 | 331 816.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 542.00 | 3 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 817.00 | 75 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 455 210.00 | 427 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 867.00 | 24 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 3 204.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 525.00 | 53 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 341.00 | 62 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 269 449.00 | 148 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 659.00 | 576 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 949.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 842 108.00 | 842 108.00 | 843 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 108.00 | 842 108.00 | 843 681.00 | |
FM Production stockée | 46 712.00 | -41 109.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 919.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 892 740.00 | 802 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 245.00 | 173 131.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 185.00 | -10 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 266.00 | 199 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 4 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 480.00 | 207 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 560.00 | 120 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 068.00 | 27 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 819 718.00 | 722 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 021.00 | 80 206.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 450.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 908.00 | 1 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 908.00 | 1 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 908.00 | 1 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 113.00 | 81 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 5 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 740.00 | 805 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 923.00 | 729 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 817.00 | 75 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 147.00 | 27 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 197.00 | 27 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 741.00 | 585 366.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 7 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 141.00 | 593 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 705.00 | 26 068.00 | 16 741.00 | 519 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 705.00 | 26 068.00 | 16 741.00 | 519 031.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 215 781.00 | 215 781.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 14 956.00 | ||
VB T. V. A. | 21 217.00 | 21 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 954.00 | 251 954.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 367.00 | 41 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 525.00 | 121 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 028.00 | 20 028.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 528.00 | 35 528.00 | ||
VW T.V.A. | 42 471.00 | 42 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 949.00 | 264 949.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 34 857.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 164.00 | 31 951.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 712.00 | 2 712.00 | ||
ST Autres comptes | 166 390.00 | 164 426.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 266.00 | 199 089.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | 2 476.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 4 498.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 745.00 | 6 974.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 9.00 | |||