PASCALINE RESTAURANTS S.A
Dépôt
| Dénomination | PASCALINE RESTAURANTS S.A |
| Siren | 317929115 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2259 |
| Numéro de Gestion | 1980B00054 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 073.00 | 10 073.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AP Constructions | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 793.00 | 147 088.00 | 52 705.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 309.00 | 205 883.00 | 31 425.00 | |
CU Autres participations | 317.00 | 317.00 | ||
BF Prêts | 240 340.00 | 240 340.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 706 566.00 | 365 546.00 | 341 019.00 | |
BT Marchandises | 20 680.00 | 20 680.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | ||
BZ Autres créances | 35 659.00 | 35 659.00 | ||
CF Disponibilités | 131 288.00 | 131 288.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 202.00 | 17 202.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 236 178.00 | 236 178.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 743.00 | 365 546.00 | 577 197.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 281 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 528.00 | |||
DL TOTAL (I) | 360 877.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 822.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 850.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 914.00 | |||
EA Autres dettes | 14 066.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 201 320.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 197.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 335.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 318.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 134.00 | 64 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 144.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 596.00 | 64 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 241 644.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 706 566.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 10 073.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 202.00 | 22 272.00 | 355 474.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 274.00 | 22 272.00 | 365 546.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 240 340.00 | 240 340.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 319.00 | 31 319.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VB T. V. A. | 8 865.00 | 8 865.00 | ||
VP Divers | 13 233.00 | 13 233.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 412.00 | 12 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 202.00 | 17 202.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 535.00 | 84 209.00 | 241 326.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 785.00 | 19 800.00 | 28 985.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 850.00 | 69 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 936.00 | 27 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | ||
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 320.00 | 172 335.00 | 28 985.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 938.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | ||