MALOCHET S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | MALOCHET S.A.S. |
| Siren | 317994473 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1373 |
| Numéro de Gestion | 1980B00004 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 SAINT VICTOR |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 148.00 | 79 148.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 588.00 | 58 693.00 | 2 895.00 | |
AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AP Constructions | 732 421.00 | 84 819.00 | 647 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 552.00 | 164 602.00 | 74 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 332.00 | 239 145.00 | 219 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | 742.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 671 786.00 | 626 408.00 | 1 045 377.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 228.00 | 186 228.00 | ||
BN En cours de production de biens | 115 734.00 | 115 734.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | 6 019.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 170.00 | 9 896.00 | 1 051 273.00 | |
BZ Autres créances | 53 513.00 | 53 513.00 | ||
CF Disponibilités | 1 639 953.00 | 1 639 953.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 469.00 | 34 469.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 097 087.00 | 9 896.00 | 3 087 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 873.00 | 636 305.00 | 4 132 568.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 172 040.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 917.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | |||
DG Autres réserves | 1 763 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 666.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 524 176.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 331.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 042.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 573.00 | |||
EA Autres dettes | 618.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 583 391.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 568.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 809.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 052 924.00 | 1 171 660.00 | 4 224 584.00 | |
FG Production vendue services | 432 565.00 | 432 565.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 489.00 | 1 171 660.00 | 4 657 150.00 | |
FM Production stockée | -17 955.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 298.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 193.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 663 686.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 207 669.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 041.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 687 565.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 510.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 296 237.00 | |||
FZ Charges sociales | 496 234.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 369.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 896.00 | |||
GE Autres charges | 10 837.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 362.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 808 323.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 078.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 078.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 078.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 783 245.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 890.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 857.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 747.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 012.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 263.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 483.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 230 063.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 433.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 767.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 666.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 076.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 193.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 148.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 710.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 728.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 148.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 671 786.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 148.00 | 79 148.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 128.00 | 565.00 | 58 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 397.00 | 50 804.00 | 1 634.00 | 488 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 673.00 | 51 370.00 | 1 634.00 | 626 409.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 061 171.00 | |||
VP Divers | 53 513.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 470.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 896.00 | 1 149 154.00 | 742.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 332.00 | 75 749.00 | 301 391.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 043.00 | 336 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 574.00 | 456 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 326.00 | 113 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 393.00 | 1 012 810.00 | 301 391.00 | 269 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 960.00 | |||