Lagune
Dépôt
| Dénomination | Lagune |
| Siren | 318045069 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26743 |
| Numéro de Gestion | 2006B23604 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 34 197 240.00 | 34 197 240.00 | 34 197 240.00 | |
AP Constructions | 191 428 214.00 | 80 378 436.00 | 111 049 778.00 | 123 740 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 038 737.00 | 15 038 737.00 | 1 622 000.00 | |
CU Autres participations | 91 300 357.00 | 4 096.00 | 91 296 261.00 | 276 747 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 297 805.00 | 346 347.00 | 135 951 458.00 | 388 619 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 468 263 352.00 | 80 728 879.00 | 387 534 474.00 | 824 926 943.00 |
BZ Autres créances | 16 654 844.00 | 12 128.00 | 16 642 716.00 | 26 487 455.00 |
CF Disponibilités | 22 135 469.00 | 22 135 469.00 | 100 646 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 716 671.00 | 1 716 671.00 | 2 454 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 506 984.00 | 12 128.00 | 40 494 856.00 | 129 587 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 770 336.00 | 80 741 007.00 | 428 029 330.00 | 954 514 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 615 366.00 | 123 073.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 765 692.00 | 546 592 613.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 35 055 370.00 | 36 306 705.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 307.00 | 9 970.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 661 124.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 327 424.00 | 6 541 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 700 331.00 | 475 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 815 566.00 | 590 049 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 900 000.00 | 275 764 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 545 280.00 | 56 317 222.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 659 496.00 | 8 406 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 137.00 | 1 290 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 998.00 | 3 326.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | |||
EA Autres dettes | 27 247 855.00 | 22 475 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 243 213 764.00 | 364 465 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 029 330.00 | 954 514 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 857 988.00 | 17 857 988.00 | 17 399 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 857 988.00 | 17 857 988.00 | 17 399 922.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 857 990.00 | 17 399 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 227 534.00 | 2 341 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 695 879.00 | 653 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 690 233.00 | 12 699 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 128.00 | |||
GE Autres charges | 21 002.00 | 38 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 646 776.00 | 15 732 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 211 213.00 | 1 667 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 103 827.00 | 5 750 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 449 454.00 | 3 765 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 553 281.00 | 9 516 147.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 443.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 165 827.00 | 4 369 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 516 270.00 | 4 369 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 037 011.00 | 5 147 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 248 225.00 | 6 814 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 121.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 121.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 886.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 036.00 | 272 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018 922.00 | 272 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 920 801.00 | -272 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 509 392.00 | 26 916 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 181 968.00 | 20 374 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 327 424.00 | 6 541 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 247 454.00 | 13 416 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 367 691.00 | 693 877 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 615 145.00 | 707 294 486.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 664 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 131 646 279.00 | 227 599 162.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 131 646 279.00 | 468 263 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 688 202.00 | 12 690 233.00 | 80 378 436.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 688 202.00 | 12 690 233.00 | 80 378 436.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 700 331.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 475 416.00 | 270 036.00 | 45 122.00 | 700 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 096.00 | |||
06 aucun libellé | 346 347.00 | 346 347.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 128.00 | 12 128.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 571.00 | 362 571.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 475 416.00 | 632 607.00 | 45 122.00 | 1 062 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 128.00 | |||
UG ‐ Financières | 350 443.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 270 036.00 | 45 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 136 297 805.00 | 513 303.00 | 135 784 503.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 999 737.00 | 1 999 737.00 | ||
VP Divers | 9 749.00 | 9 749.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 645 358.00 | 55 190.00 | 14 590 168.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 716 671.00 | 1 716 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 670 320.00 | 4 294 649.00 | 150 375 671.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 900 000.00 | 148 900 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 545 280.00 | 515 277.00 | 56 030 003.00 | 56 030 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 137.00 | 1 830 137.00 | ||
VW T.V.A. | 12 996.00 | 12 996.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 247 855.00 | 194 541.00 | 27 053 314.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 554 268.00 | 2 570 951.00 | 231 983 317.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 100 000.00 | |||