COPELVEAU
Dépôt
| Dénomination | COPELVEAU |
| Siren | 318084662 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2909 |
| Numéro de Gestion | 1999D00055 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50450 GAVRAY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 812.00 | 96 812.00 | ||
AN Terrains | 76 315.00 | 12 838.00 | 63 476.00 | |
AP Constructions | 661 788.00 | 368 793.00 | 292 996.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 454.00 | 107 209.00 | 85 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 012.00 | 1 058 794.00 | 562 218.00 | |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 256.00 | 10 256.00 | ||
BF Prêts | 5 531 173.00 | 99 744.00 | 5 431 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 221 874.00 | 1 744 190.00 | 6 477 684.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 431.00 | 11 431.00 | ||
BT Marchandises | 120 980.00 | 19 940.00 | 101 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 936.00 | 18 936.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 327.00 | 502 893.00 | 3 997 434.00 | |
BZ Autres créances | 153 700.00 | 153 700.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 199 621.00 | 96 825.00 | 102 796.00 | |
CF Disponibilités | 241 070.00 | 241 070.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 260 552.00 | 619 658.00 | 4 640 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 426.00 | 2 363 848.00 | 11 118 578.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 435 416.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 580 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 825 901.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 98 866.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 228 473.00 | |||
DG Autres réserves | 769 663.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 803.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 447 705.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 123 287.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 123 287.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121 976.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 420.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 303.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 042.00 | |||
EA Autres dettes | 2 058 845.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 547 585.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 118 578.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 161.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 158 790.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 535 060.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 290 939.00 | 48 290 939.00 | ||
FG Production vendue services | 931 994.00 | 931 994.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 222 933.00 | 49 222 933.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 710.00 | |||
FQ Autres produits | 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 298 771.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 464 467.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 848 971.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 321.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 141.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 595 431.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 020.00 | |||
FY Salaires et traitements | 874 080.00 | |||
FZ Charges sociales | 367 669.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 481.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 006.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 545.00 | |||
GE Autres charges | 9 106.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 316 238.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 468.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 008.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 725.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 156.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 557.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 016.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88 574.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 583.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 115.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 560.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 617.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 205.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 930.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 571 545.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 446 742.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 803.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 595.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 087.00 | 261 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136 611.00 | 7 884 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 660 511.00 | 8 145 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 538.00 | 2 581 568.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 477 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 477 274.00 | 5 543 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 583 812.00 | 8 221 874.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 812.00 | 96 812.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 986.00 | 202 686.00 | 86 038.00 | 1 547 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 798.00 | 202 686.00 | 86 038.00 | 1 644 446.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 694.00 | 1 545.00 | 37 952.00 | 123 287.00 |
06 aucun libellé | 102 216.00 | 2 472.00 | 99 744.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 996.00 | 1 056.00 | 19 940.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 002.00 | 429 006.00 | 3 115.00 | 502 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 268.00 | 87 509.00 | 37 952.00 | 96 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 483.00 | 516 515.00 | 44 595.00 | 719 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 177.00 | 518 060.00 | 82 548.00 | 842 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 056.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 531 173.00 | 5 434 151.00 | 97 022.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 580 400.00 | 580 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 919 927.00 | 3 919 927.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | ||
VB T. V. A. | 47 001.00 | 47 001.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 607.00 | 18 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 002.00 | 77 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200 952.00 | 9 523 530.00 | 677 422.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 409.00 | 3 249 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 567.00 | 1 483 772.00 | 388 796.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 303.00 | 931 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 250.00 | 136 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 526.00 | 132 526.00 | ||
VW T.V.A. | 130 765.00 | 130 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 490.00 | 28 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 845.00 | 2 058 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 585.00 | 8 158 790.00 | 388 796.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 644.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 584.00 | |||
ST Autres comptes | 522 203.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 431.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 020.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 020.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 813 332.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 522 975.00 | |||