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MISTRAL INFORMATIQUE

Dépôt

DénominationMISTRAL INFORMATIQUE
Siren318150497
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt6377
Numéro de Gestion1980B00057
Code Activité6202B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 06
Durée exercice n-15
Date de dépôt18/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse63000 Clermont-Ferrand
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 1 410 759.00 647 571.00 763 188.00
AT Autres immobilisations corporelles 185 875.00 145 791.00 40 083.00
BH Autres immobilisations financières 2 793.00 2 793.00
BJ TOTAL (I) 1 599 427.00 793 362.00 806 065.00
BT Marchandises 142 200.00 142 200.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 857.00 2 857.00
BX Clients et comptes rattachés 2 308 529.00 67 144.00 2 241 385.00
BZ Autres créances 145 667.00 145 667.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 200 000.00 2 200 000.00
CF Disponibilités 909 095.00 909 095.00
CH Charges constatées d’avance 75 254.00 75 254.00
CJ TOTAL (II) 5 783 606.00 67 144.00 5 716 462.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 383 033.00 860 506.00 6 522 527.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 840 000.00
DD Réserve légale (1) 84 000.00
DH Report à nouveau 886 363.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 924 361.00
DL TOTAL (I) 2 734 725.00
DQ Provisions pour charges 414 945.00
DR TOTAL (IV) 414 945.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 070.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 36 380.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 99 932.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 367 052.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 046 254.00
EA Autres dettes 44 450.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 769 714.00
EC TOTAL (IV) 3 372 856.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 522 527.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 769 715.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 807 014.00 3 361.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 681.00 111.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 809 696.00 3 473.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 213 741.00 1 596 634.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 793.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 213 741.00 1 599 427.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 841 839.00 122 365.00 170 842.00 793 362.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 841 839.00 122 365.00 170 842.00 793 362.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 414 945.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 421 438.00 8 649.00 15 142.00 414 945.00
6T Sur comptes clients 50 268.00 16 875.00 67 144.00
7B Total Provisions pour dépréciation 50 268.00 16 875.00 67 144.00
7C TOTAL GENERAL 471 706.00 25 524.00 15 142.00 482 089.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 524.00 15 142.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 793.00 2 793.00
VA Clients douteux ou litigieux 80 325.00 80 325.00
UX Autres créances clients 2 228 204.00 2 228 204.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 704.00 1 704.00
VB T. V. A. 36 723.00 36 723.00
VC Groupe et associés 101 014.00 101 014.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 082.00 9 082.00
VS Charges constatées d’avance 75 254.00 75 254.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 535 102.00 2 535 102.00
8A Emprunts et dettes financières divers 9 070.00 9 070.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 367 052.00 367 052.00
8C Personnel et comptes rattachés 388 705.00 388 705.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 423 348.00 423 348.00
VW T.V.A. 193 018.00 193 018.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 41 181.00 41 181.00
VI Groupe et associés 36 380.00 36 380.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 144 383.00 144 383.00
8L Produits constatés d’avance 1 769 714.00 1 769 714.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 372 856.00 3 372 856.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 104 201.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 102 733.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 4 350.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 175 537.00
ST Autres comptes 347 706.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 734 528.00
YW Taxe professionnelle 39 975.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 30 395.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 70 370.00
YY Montant de la TVA. collectée 806 281.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 205 813.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 42.00