FONCIA GRAND BLEU
Dépôt
| Dénomination | FONCIA GRAND BLEU |
| Siren | 318404225 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3266 |
| Numéro de Gestion | 1980B00033 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 STE MAXIME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 502 255.00 | 4 502 255.00 | 4 464 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 143.00 | 614 445.00 | 106 698.00 | 160 703.00 |
CU Autres participations | 766 091.00 | 766 091.00 | 274 273.00 | |
BF Prêts | 59 359.00 | 59 359.00 | 51 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 271.00 | 51 271.00 | 51 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 103 922.00 | 618 246.00 | 5 485 675.00 | 5 002 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 121.00 | 640 121.00 | 598 598.00 | |
BZ Autres créances | 527 326.00 | 527 326.00 | 365 681.00 | |
CF Disponibilités | 1 994 461.00 | 1 994 461.00 | 1 915 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | 18 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 169 878.00 | 3 169 878.00 | 2 897 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 800.00 | 618 246.00 | 8 655 554.00 | 7 900 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 011 588.00 | 398 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 903.00 | 647 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 547 491.00 | 1 060 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 925.00 | 73 166.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 101 080.00 | 84 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 006.00 | 157 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980.00 | 2 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 460.00 | 3 218 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 241.00 | 266 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 730 090.00 | 756 516.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 883.00 | 69 180.00 | ||
EA Autres dettes | 2 527 399.00 | 2 368 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 948 056.00 | 6 681 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 554.00 | 7 900 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 296 227.00 | 5 296 227.00 | 4 645 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 227.00 | 5 296 227.00 | 4 645 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 342.00 | 79 562.00 | ||
FQ Autres produits | 14 409.00 | 6 929.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 350 979.00 | 4 732 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 689 137.00 | 1 143 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 922.00 | 20 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 771 928.00 | 1 568 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 739.00 | 580 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 322.00 | 79 314.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 144.00 | 42 968.00 | ||
GE Autres charges | 241 297.00 | 182 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 536 491.00 | 3 617 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 814 488.00 | 1 114 253.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 143.00 | 17 268.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 477.00 | 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 146.00 | 64 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 623.00 | 64 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 623.00 | -64 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 771 008.00 | 1 066 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 306.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 357.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 357.00 | 13 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 537.00 | 2 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | 63 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 903.00 | 65 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 546.00 | -52 217.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 582.00 | 83 857.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 977.00 | 283 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 480.00 | 4 762 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 577.00 | 4 115 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 903.00 | 647 202.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 904.00 | 11 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522 093.00 | 49 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 037.00 | 8 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 795.00 | 500 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697 927.00 | 558 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 537.00 | 4 506 056.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 577.00 | 721 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 876 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 234.00 | 6 103 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 433.00 | 62 688.00 | 86 577.00 | 535 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 235.00 | 62 688.00 | 86 577.00 | 539 346.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 28 611.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 822.00 | 30 621.00 | 28 437.00 | 160 006.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 78 900.00 | 78 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 257.00 | 53 357.00 | 78 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 290 079.00 | 30 621.00 | 81 794.00 | 238 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 144.00 | 28 437.00 | ||
UG ‐ Financières | 477.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 357.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 59 359.00 | 59 359.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 271.00 | 51 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 640 121.00 | 640 121.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | ||
VB T. V. A. | 75 090.00 | 75 090.00 | ||
VP Divers | 53 869.00 | 53 869.00 | ||
VC Groupe et associés | 279 191.00 | 279 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 520.00 | 111 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 048.00 | 1 175 417.00 | 110 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 241.00 | 520 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 945.00 | 297 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 112.00 | 277 112.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | ||
VW T.V.A. | 100 428.00 | 100 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 458.00 | 44 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 163 460.00 | 3 163 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527 399.00 | 2 527 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 948 056.00 | 6 948 056.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||