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LE RICHELIEU

Dépôt

DénominationLE RICHELIEU
Siren318456993
Cloture31/01/2018
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt6979
Numéro de Gestion1980B00061
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/10/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17630 La flotte en ré
2021 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 415 418.00 192 341.00 223 077.00 306 161.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 19 785.00 19 785.00
AH Fonds commercial 2 484 919.00 2 484 919.00 2 484 919.00
AN Terrains 322 801.00 322 801.00 326 287.00
AP Constructions 6 960 945.00 4 904 486.00 2 056 459.00 2 335 189.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 165 424.00 1 132 175.00 33 249.00 42 386.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 593 774.00 2 103 408.00 490 365.00 495 693.00
CU Autres participations 4 397.00 4 397.00 4 345.00
BH Autres immobilisations financières 5 813.00 5 813.00 2 138.00
BJ TOTAL (I) 13 973 277.00 8 352 195.00 5 621 082.00 5 997 119.00
BL Matières premières, approvisionnements 90 195.00 90 195.00 98 522.00
BX Clients et comptes rattachés 13 360.00 13 360.00 27 142.00
BZ Autres créances 154 933.00 154 933.00 207 199.00
CD Valeurs mobilières de placement 200 474.00 200 474.00 222.00
CF Disponibilités 158 208.00 158 208.00 79 186.00
CH Charges constatées d’avance 32 906.00 32 906.00 40 290.00
CJ TOTAL (II) 650 075.00 650 075.00 452 560.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 20 475.00 20 475.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 643 827.00 8 352 195.00 6 291 632.00 6 449 680.00
CP Parts à moins d’un an 1.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 390 520.00 2 390 520.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 683 516.00 1 683 516.00
DD Réserve légale (1) 27 690.00
DG Autres réserves 526 072.00
DH Report à nouveau -182 690.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -56 161.00 736 452.00
DL TOTAL (I) 4 571 637.00 4 627 798.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 356 613.00 480 019.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 616 833.00 233 484.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 057.00 23 891.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 340 441.00 293 503.00
DY Dettes fiscales et sociales 275 120.00 333 873.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 109 861.00 457 113.00
EA Autres dettes 70.00
EC TOTAL (IV) 1 719 995.00 1 821 882.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 291 632.00 6 449 680.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 051 433.00 1 441 883.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 35.00
EI Dont emprunts participatifs 481 250.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 448 763.00 3 448 763.00 3 194 643.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 448 763.00 3 448 763.00 3 194 643.00
FN Production immobilisée 75 205.00 39 180.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56 156.00 59 003.00
FQ Autres produits 3 941.00 1 609.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 584 066.00 3 294 435.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 462 090.00 441 149.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8 327.00 42 763.00
FW Autres achats et charges externes 1 197 529.00 985 328.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 143 362.00 111 968.00
FY Salaires et traitements 1 343 837.00 1 268 196.00
FZ Charges sociales 316 558.00 296 319.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 333 783.00 258 405.00
GE Autres charges 2 619.00 3 274.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 808 106.00 3 407 402.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -224 040.00 -112 967.00
GJ Produits financiers de participations 52.00 46.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 252.00
GP Total des produits financiers (V) 304.00 46.00
GR Intérêts et charges assimilées 25 084.00 21 681.00
GU Total des charges financières (VI) 25 084.00 21 681.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 781.00 -21 635.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -248 821.00 -134 602.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 375.00 894.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 420 000.00 896 159.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 422 375.00 897 054.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50 683.00 25 681.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 181 567.00 1 919.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 232 249.00 27 600.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 190 126.00 869 454.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 533.00 -1 600.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 006 745.00 4 191 534.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 062 906.00 3 455 083.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -56 161.00 736 452.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 17 762.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 415 418.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 785.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 116 456.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 484.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 043 062.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 415 418.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 785.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 042 944.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 211.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 973 277.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 129 042.00 83 084.00 212 126.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 916 901.00 239 674.00 16 506.00 8 140 069.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 045 943.00 322 758.00 16 506.00 8 352 195.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 813.00
UX Autres créances clients 13 360.00
VP Divers 154 933.00
VS Charges constatées d’avance 32 906.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 207 012.00 201 199.00 5 813.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35.00 35.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 356 578.00 115 322.00 241 256.00
8A Emprunts et dettes financières divers 481 250.00 75 000.00 406 250.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 340 441.00 340 441.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 275 120.00 275 120.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 109 861.00 109 861.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 135 653.00 135 653.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 698 939.00 1 051 433.00 647 506.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 500 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 142 284.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 43.00 42.00