LE RICHELIEU
Dépôt
Dénomination | LE RICHELIEU |
Siren | 318456993 |
Cloture | 31/01/2018 |
Code du Greffe | 1704 |
Numéro de dépôt | 6979 |
Numéro de Gestion | 1980B00061 |
Code Activité | 5510Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/10/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 17630 La flotte en ré |
2021
2019
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 415 418.00 | 192 341.00 | 223 077.00 | 306 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 785.00 | 19 785.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 | |
AN Terrains | 322 801.00 | 322 801.00 | 326 287.00 | |
AP Constructions | 6 960 945.00 | 4 904 486.00 | 2 056 459.00 | 2 335 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 424.00 | 1 132 175.00 | 33 249.00 | 42 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 774.00 | 2 103 408.00 | 490 365.00 | 495 693.00 |
CU Autres participations | 4 397.00 | 4 397.00 | 4 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | 5 813.00 | 2 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 973 277.00 | 8 352 195.00 | 5 621 082.00 | 5 997 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 195.00 | 90 195.00 | 98 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | 27 142.00 | |
BZ Autres créances | 154 933.00 | 154 933.00 | 207 199.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 474.00 | 200 474.00 | 222.00 | |
CF Disponibilités | 158 208.00 | 158 208.00 | 79 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 906.00 | 32 906.00 | 40 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 650 075.00 | 650 075.00 | 452 560.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 475.00 | 20 475.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 643 827.00 | 8 352 195.00 | 6 291 632.00 | 6 449 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 390 520.00 | 2 390 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 683 516.00 | 1 683 516.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 690.00 | |||
DG Autres réserves | 526 072.00 | |||
DH Report à nouveau | -182 690.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 161.00 | 736 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 571 637.00 | 4 627 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 613.00 | 480 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 833.00 | 233 484.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 057.00 | 23 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 441.00 | 293 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 120.00 | 333 873.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 861.00 | 457 113.00 | ||
EA Autres dettes | 70.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 719 995.00 | 1 821 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 632.00 | 6 449 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 433.00 | 1 441 883.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 481 250.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 448 763.00 | 3 448 763.00 | 3 194 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 763.00 | 3 448 763.00 | 3 194 643.00 | |
FN Production immobilisée | 75 205.00 | 39 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 156.00 | 59 003.00 | ||
FQ Autres produits | 3 941.00 | 1 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 584 066.00 | 3 294 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 090.00 | 441 149.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 327.00 | 42 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 197 529.00 | 985 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 362.00 | 111 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 343 837.00 | 1 268 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 558.00 | 296 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 783.00 | 258 405.00 | ||
GE Autres charges | 2 619.00 | 3 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 106.00 | 3 407 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -224 040.00 | -112 967.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52.00 | 46.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 252.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 304.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 084.00 | 21 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 084.00 | 21 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 781.00 | -21 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -248 821.00 | -134 602.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | 894.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 896 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 375.00 | 897 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 683.00 | 25 681.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 567.00 | 1 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 249.00 | 27 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 126.00 | 869 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 745.00 | 4 191 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 906.00 | 3 455 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 161.00 | 736 452.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 762.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 418.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 785.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 116 456.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 484.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 043 062.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 418.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 042 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 211.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 973 277.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 042.00 | 83 084.00 | 212 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 916 901.00 | 239 674.00 | 16 506.00 | 8 140 069.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 045 943.00 | 322 758.00 | 16 506.00 | 8 352 195.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 360.00 | |||
VP Divers | 154 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 012.00 | 201 199.00 | 5 813.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 578.00 | 115 322.00 | 241 256.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 250.00 | 75 000.00 | 406 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 441.00 | 340 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 120.00 | 275 120.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 861.00 | 109 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 653.00 | 135 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 939.00 | 1 051 433.00 | 647 506.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 284.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 |