LES CAFES HENRI
Dépôt
| Dénomination | LES CAFES HENRI |
| Siren | 318474822 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9773 |
| Numéro de Gestion | 1980B00438 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67720 HOERDT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 110.00 | 387 411.00 | 135 698.00 | 161 174.00 |
AH Fonds commercial | 396 997.00 | 31 252.00 | 365 745.00 | 365 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 100.00 | 1 319 456.00 | 119 644.00 | 119 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 509.00 | 1 002 872.00 | 99 636.00 | 102 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 008.00 | 18 008.00 | 14 022.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | 1 110.00 | 1 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 111.00 | 52 111.00 | 52 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 536 847.00 | 2 740 992.00 | 795 854.00 | 819 453.00 |
BT Marchandises | 1 066 962.00 | 1 066 962.00 | 1 149 233.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 203.00 | 45 203.00 | 8 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 964.00 | 74 011.00 | 873 952.00 | 888 312.00 |
BZ Autres créances | 269 885.00 | 269 885.00 | 289 534.00 | |
CF Disponibilités | 99 741.00 | 99 741.00 | 64 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 583.00 | 134 583.00 | 143 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 564 340.00 | 74 011.00 | 2 490 328.00 | 2 543 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 188.00 | 2 815 004.00 | 3 286 183.00 | 3 363 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 860 000.00 | 860 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 151.00 | -20 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 116.00 | 12 083.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 606.00 | 31 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 193 338.00 | 1 213 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 903.00 | 590 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 073.00 | 274 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 818.00 | 652 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 587 251.00 | 602 898.00 | ||
EA Autres dettes | 22 811.00 | 23 762.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 987.00 | 5 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 092 844.00 | 2 149 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 183.00 | 3 363 379.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 846.00 | 416 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 657 774.00 | 7 695.00 | 1 665 469.00 | 1 743 287.00 |
FD Production vendue biens | 6 153 572.00 | 375 253.00 | 6 528 825.00 | 6 691 095.00 |
FG Production vendue services | 221 599.00 | 279.00 | 221 878.00 | 237 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 032 945.00 | 383 228.00 | 8 416 174.00 | 8 671 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 726.00 | 15 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 590.00 | 24 011.00 | ||
FQ Autres produits | 95 138.00 | 94 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 526 630.00 | 8 805 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 191 873.00 | 1 131 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 271.00 | 201 898.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 465 878.00 | 1 572 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 496 192.00 | 2 505 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 082.00 | 147 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 262 623.00 | 2 330 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 757 903.00 | 781 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 750.00 | 110 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 968.00 | 5 695.00 | ||
GE Autres charges | 16 193.00 | 18 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 544 735.00 | 8 806 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 105.00 | -1 392.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 359.00 | 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 376.00 | 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 789.00 | 30 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 789.00 | 30 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 413.00 | -30 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 518.00 | -31 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 558.00 | 289 469.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 558.00 | 289 469.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 008.00 | 824.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 147.00 | 244 865.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 156.00 | 245 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 401.00 | 43 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 565.00 | 9 095 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 828 682.00 | 9 083 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 116.00 | 12 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 958.00 | 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 041.00 | 336 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 162.00 | 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 163.00 | 336 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 614.00 | 2 563 517.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 61.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 53 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 675.00 | 3 536 847.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 039.00 | 25 624.00 | 418 663.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 670.00 | 88 125.00 | 27 466.00 | 2 322 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 709.00 | 113 750.00 | 27 466.00 | 2 740 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 69 822.00 | 8 968.00 | 4 778.00 | 74 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 822.00 | 8 968.00 | 4 778.00 | 74 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 822.00 | 8 968.00 | 4 778.00 | 74 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 968.00 | 4 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 111.00 | 52 111.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 755.00 | 79 755.00 | ||
UX Autres créances clients | 868 208.00 | 868 208.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 596.00 | 137 596.00 | ||
VB T. V. A. | 44 322.00 | 44 322.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 132.00 | 86 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 583.00 | 134 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 544.00 | 1 352 433.00 | 52 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 362.00 | 430 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 540.00 | 42 145.00 | 43 394.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 077.00 | 118 077.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 818.00 | 675 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 175.00 | 176 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 311.00 | 282 311.00 | ||
VW T.V.A. | 68 643.00 | 68 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 121.00 | 60 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 996.00 | 148 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 811.00 | 22 811.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 987.00 | 23 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 844.00 | 2 049 450.00 | 43 394.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 117.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 560.00 | |||