AQUA D OC
Dépôt
| Dénomination | AQUA D OC |
| Siren | 318548948 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 520 |
| Numéro de Gestion | 2000B00050 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34630 Saint-Thibéry |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 199.00 | 174 735.00 | 46 463.00 | 35 006.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 3 195.00 | ||
AN Terrains | 306 324.00 | 306 324.00 | 306 324.00 | |
AP Constructions | 888 740.00 | 250 992.00 | 637 747.00 | 674 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 716.00 | 110 469.00 | 27 247.00 | 27 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 156.00 | 351 863.00 | 230 293.00 | 176 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | 29 426.00 | |
CU Autres participations | 4 010.00 | 4 010.00 | 3 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | 5 455.00 | 8 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 195 071.00 | 891 254.00 | 1 303 817.00 | 1 299 830.00 |
BT Marchandises | 2 040 177.00 | 8 212.00 | 2 031 965.00 | 2 158 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 975.00 | 48 975.00 | 108 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 447.00 | 88 448.00 | 2 493 999.00 | 2 431 856.00 |
BZ Autres créances | 410 371.00 | 410 371.00 | 296 544.00 | |
CF Disponibilités | 29 388.00 | 29 388.00 | 74 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 691.00 | 124 691.00 | 54 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 236 048.00 | 96 659.00 | 5 139 389.00 | 5 124 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 120.00 | 987 914.00 | 6 443 206.00 | 6 424 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | ||
DG Autres réserves | 1 678 127.00 | 1 536 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 403.00 | 241 817.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 196 165.00 | 68 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 260 996.00 | 2 025 524.00 | ||
DN Avances conditionnées | 114 395.00 | 158 200.00 | ||
DO TOTAL (II) | 114 395.00 | 158 200.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 165.00 | 129 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 165.00 | 129 025.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 984.00 | 1 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 362.00 | 2 403 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 184.00 | 1 039 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 934.00 | 650 790.00 | ||
EA Autres dettes | 67 185.00 | 16 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 981 650.00 | 4 111 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 206.00 | 6 424 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 707 950.00 | 7 707 950.00 | 8 279 925.00 | |
FD Production vendue biens | 327 636.00 | 327 636.00 | 536 126.00 | |
FG Production vendue services | 1 658 157.00 | 1 658 157.00 | 1 427 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 693 743.00 | 9 693 743.00 | 10 243 702.00 | |
FN Production immobilisée | 282.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 241.00 | 73 222.00 | ||
FQ Autres produits | 13 503.00 | 9 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 826 487.00 | 10 326 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 322 692.00 | 6 214 297.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 135 166.00 | -247 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 066.00 | -73 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 163 215.00 | 2 076 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 982.00 | 106 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 209 658.00 | 1 187 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 485 336.00 | 482 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 701.00 | 151 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 685.00 | 46 119.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 165.00 | |||
GE Autres charges | 9 774.00 | 9 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 609 308.00 | 9 954 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 179.00 | 372 256.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 844.00 | -1 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 850.00 | -1 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 984.00 | 53 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 984.00 | 53 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 134.00 | -55 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 045.00 | 317 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 731.00 | 17 917.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 094.00 | 25 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 825.00 | 43 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 2 537.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251.00 | 23 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 409.00 | 25 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 415.00 | 17 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 058.00 | 92 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 162.00 | 10 367 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 759.00 | 10 125 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 403.00 | 241 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 888.00 | 36 618.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 862.00 | 201 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 021.00 | 239 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 665.00 | 1 922 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | 9 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 952.00 | 2 195 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 770.00 | 25 160.00 | 177 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 421.00 | 140 541.00 | 14 329.00 | 713 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 191.00 | 165 701.00 | 14 329.00 | 891 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 86 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 025.00 | 11 165.00 | 54 025.00 | 86 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 979.00 | 8 767.00 | 8 212.00 | |
6T Sur comptes clients | 91 552.00 | 22 685.00 | 25 790.00 | 88 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 531.00 | 22 685.00 | 34 557.00 | 96 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 556.00 | 33 850.00 | 88 582.00 | 182 824.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | 5 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 582 447.00 | 2 582 447.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 034.00 | 72 034.00 | ||
VB T. V. A. | 36 616.00 | 36 616.00 | ||
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 275.00 | 86 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 691.00 | 124 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 061.00 | 3 116 606.00 | 5 455.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 984.00 | 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 362.00 | 1 898 490.00 | 343 395.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 184.00 | 704 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 546.00 | 195 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 245.00 | 255 245.00 | ||
VW T.V.A. | 53 566.00 | 53 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 578.00 | 43 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 185.00 | 67 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 650.00 | 3 217 793.00 | 344 379.00 | 419 477.00 |