SEROP CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | SEROP CONCEPT |
| Siren | 318606704 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2458 |
| Numéro de Gestion | 1980B00072 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29510 BRIEC |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 092.00 | 256 005.00 | 87.00 | |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | |
AN Terrains | 6.00 | 6.00 | ||
AP Constructions | 19 279.00 | 2 483.00 | 16 796.00 | 18 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 879.00 | 1 966 249.00 | 138 629.00 | 231 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 925.00 | 335 237.00 | 4 688.00 | 6 547.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | 1 098.00 | 1 098.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 221.00 | |||
BF Prêts | 76 676.00 | 76 676.00 | 69 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 984.00 | 154 984.00 | 154 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 995 618.00 | 2 559 973.00 | 435 645.00 | 540 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 972.00 | 28 006.00 | 791 967.00 | 796 698.00 |
BN En cours de production de biens | 379 617.00 | 379 617.00 | 431 898.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 020.00 | 211 871.00 | 256 149.00 | 306 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 978.00 | 73 929.00 | 213 049.00 | 152 321.00 |
BZ Autres créances | 376 629.00 | 376 629.00 | 387 413.00 | |
CF Disponibilités | 165 383.00 | 165 383.00 | 41 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | 9 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 510 648.00 | 313 805.00 | 2 196 843.00 | 2 125 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 266.00 | 2 873 778.00 | 2 632 488.00 | 2 666 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 710.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 99 783.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DG Autres réserves | 839 773.00 | 839 773.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 601 086.00 | -1 648 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 818.00 | 47 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | -68 151.00 | -439 970.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 923.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | 15 324.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 117.00 | 996 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 390.00 | 1 785 646.00 | ||
EA Autres dettes | 143 683.00 | 264 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 695 639.00 | 3 101 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 488.00 | 2 666 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 522.00 | 3 101 180.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 152.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 178.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 705.00 | 25 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 826.00 | 16 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 709.00 | 42 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 076.00 | 2 464 083.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 130.00 | 232 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 205.00 | 2 995 618.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 492.00 | 513.00 | 256 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 880.00 | 122 164.00 | 22 076.00 | 2 303 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 372.00 | 122 677.00 | 22 076.00 | 2 559 973.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 193 779.00 | 46 097.00 | 239 876.00 | |
6T Sur comptes clients | 73 929.00 | 73 929.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 779.00 | 120 025.00 | 313 805.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 198 779.00 | 120 025.00 | 318 805.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 025.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 76 676.00 | 2 400.00 | 74 276.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 154 984.00 | 6 310.00 | 148 674.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 550.00 | 75 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 211 428.00 | 211 428.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | ||
VB T. V. A. | 47 591.00 | 47 591.00 | ||
VP Divers | 30 217.00 | 30 217.00 | ||
VC Groupe et associés | 148 344.00 | 148 344.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 711.00 | 48 928.00 | 99 783.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 315.00 | 586 582.00 | 322 733.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 878.00 | 2 873.00 | 7 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 117.00 | 628 772.00 | 142 345.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 800.00 | 353 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 351.00 | 293 699.00 | 147 652.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 793.00 | 66 849.00 | 162 944.00 | |
VW T.V.A. | 247 423.00 | 148 810.00 | 98 613.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 023.00 | 248 489.00 | 98 534.00 | |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 683.00 | 40 659.00 | 103 024.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 520.00 | 1 784 403.00 | 760 117.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694.00 | |||