S.I.D.A. FINANCE
Dépôt
| Dénomination | S.I.D.A. FINANCE |
| Siren | 318660354 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5706 |
| Numéro de Gestion | 1980B00101 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 ISTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 32 014.00 | 74 700.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 183 656.00 | 102 483.00 | 81 173.00 | 102 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 338.00 | 66 941.00 | 19 397.00 | 33 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 143.00 | 54 158.00 | 62 985.00 | 15 727.00 |
CU Autres participations | 1 733 883.00 | 1 733 883.00 | 1 733 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 227 733.00 | 255 596.00 | 1 972 138.00 | 1 971 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 472.00 | 171 472.00 | 201 695.00 | |
BZ Autres créances | 153 528.00 | 153 528.00 | 404 386.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 362 335.00 | 963 684.00 | 4 398 651.00 | 7 140 414.00 |
CF Disponibilités | 1 269 917.00 | 1 269 917.00 | 1 690 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 959 046.00 | 963 684.00 | 5 995 363.00 | 9 436 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 780.00 | 1 219 280.00 | 7 967 500.00 | 11 408 001.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | ||
DG Autres réserves | 7 670 886.00 | 9 734 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 530.00 | 536 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 776.00 | 296 530.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 452.00 | 17 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 512 850.00 | 10 839 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 12 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 348.00 | 140 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 109.00 | 104 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 281.00 | 143 105.00 | ||
EA Autres dettes | 17 532.00 | 167 876.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 454 650.00 | 568 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 500.00 | 11 408 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 650.00 | 568 376.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 229.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 261 370.00 | 261 370.00 | 289 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 370.00 | 261 370.00 | 289 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 261 370.00 | 289 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 092.00 | 229 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 827.00 | 10 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 879.00 | 54 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 364 797.00 | 366 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -103 428.00 | -77 059.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 206.00 | 51 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 552 257.00 | 469 098.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 524.00 | 479 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 948 987.00 | 999 727.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 963 684.00 | 393 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 171.00 | 68 991.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 818.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 554.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 184 409.00 | 464 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -235 422.00 | 535 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -338 850.00 | 458 335.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 121.00 | 20 526.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 070.00 | 22 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 191.00 | 42 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 046.00 | 195 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 117.00 | 195 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 926.00 | -152 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 547.00 | 1 331 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 323.00 | 1 035 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 776.00 | 296 530.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 952.00 | 206 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 884.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 550.00 | 206 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 643.00 | 387 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1 733 883.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 644.00 | 2 227 733.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | 10 671.00 | 32 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 948.00 | 49 207.00 | 15 574.00 | 223 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 291.00 | 59 879.00 | 15 574.00 | 255 596.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 171 472.00 | 171 472.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 166.00 | 99 166.00 | ||
VB T. V. A. | 41 816.00 | 41 816.00 | ||
VP Divers | 4 526.00 | 4 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 794.00 | 326 794.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 192.00 | 32 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 109.00 | 136 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
VW T.V.A. | 24 133.00 | 24 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 548.00 | 27 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 181 155.00 | 181 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 532.00 | 17 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 650.00 | 454 650.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 351.00 | |||