ROCAL
Dépôt
| Dénomination | ROCAL |
| Siren | 318734571 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11 |
| Numéro de Gestion | 1980B40065 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45730 SAINT-BENOIT SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 385.00 | 23 385.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 195.00 | 17 195.00 | ||
AN Terrains | 168 859.00 | 124 301.00 | 44 558.00 | |
AP Constructions | 2 037 575.00 | 1 748 868.00 | 288 706.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026 793.00 | 3 908 927.00 | 1 117 866.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 401.00 | 62 774.00 | 27 627.00 | |
AX Avances et acomptes | 352 935.00 | 352 935.00 | ||
CU Autres participations | 512 130.00 | 512 130.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 468 138.00 | 1 468 138.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 699 163.00 | 5 868 256.00 | 3 830 907.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 292.00 | 448 292.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 346 027.00 | 346 027.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 061.00 | 119 061.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 574.00 | 83 485.00 | 2 433 088.00 | |
BZ Autres créances | 473 110.00 | 473 110.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 897.00 | 1 364 897.00 | ||
CF Disponibilités | 1 242 783.00 | 1 242 783.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 513 904.00 | 83 485.00 | 6 430 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 213 067.00 | 5 951 742.00 | 10 261 325.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | |||
DG Autres réserves | 6 418 932.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 504.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 489 686.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 282.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 488.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 581.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | |||
EA Autres dettes | 11 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 771 638.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 325.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 639.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 961 643.00 | 17 961 643.00 | ||
FG Production vendue services | 3 169.00 | 3 169.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 964 812.00 | 17 964 812.00 | ||
FM Production stockée | 76 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 160.00 | |||
FQ Autres produits | 38 668.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 140 108.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 361 995.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 257.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 190 747.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 301.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 225 041.00 | |||
FZ Charges sociales | 719 809.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 699.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 184.00 | |||
GE Autres charges | 35 030.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 010 553.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 129 554.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 565.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 418.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 449.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 433.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 789.00 | |||
GS Différences négatives de change | 15 658.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 447.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 986.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 151 541.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 929.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 324 107.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 541.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 430 037.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 504.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 352.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 886.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 581.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 101 782.00 | 574 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 038.00 | 14 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 130 401.00 | 589 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 891.00 | 1 982 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 891.00 | 9 699 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 385.00 | 23 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497 171.00 | 347 699.00 | 5 844 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 556.00 | 347 699.00 | 5 868 256.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 108 108.00 | 4 184.00 | 28 807.00 | 83 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 108.00 | 4 184.00 | 28 807.00 | 83 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 108.00 | 4 184.00 | 28 807.00 | 83 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 184.00 | 28 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 468 138.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 410 827.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 515.00 | |||
VB T. V. A. | 306 571.00 | |||
VP Divers | 62 294.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 550.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 079.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 728.00 | 2 992 841.00 | 1 469 887.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 282.00 | 101 283.00 | 110 999.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 488.00 | 2 130 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 587.00 | 257 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 514.00 | 93 514.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | |||
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 251.00 | 55 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 638.00 | 2 660 639.00 | 110 999.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 338.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 260 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 677 635.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 294.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 653 537.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 325.00 | |||
ST Autres comptes | 2 761 955.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 190 747.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 92 428.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 873.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 301.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 901 553.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 844 127.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||