FICAP
Dépôt
| Dénomination | FICAP |
| Siren | 318772324 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11134 |
| Numéro de Gestion | 1994B70015 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77480 BRAY SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 333.00 | 51 333.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 784.00 | 38 784.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 649.00 | 70 649.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 974.00 | 1 105 852.00 | 21 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 675.00 | 412 552.00 | 79 123.00 | |
CU Autres participations | 595.00 | 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 354.00 | 53 354.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 868 583.00 | 1 675 606.00 | 192 977.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449 930.00 | 2 449 930.00 | ||
BN En cours de production de biens | 138 691.00 | 138 691.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 222.00 | 3 906.00 | 2 241 317.00 | |
BZ Autres créances | 365 530.00 | 365 530.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
CF Disponibilités | 630 786.00 | 630 786.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 846 181.00 | 3 906.00 | 5 842 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 764.00 | 1 679 512.00 | 6 035 253.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | |||
DG Autres réserves | 2 888 113.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 431.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 213 900.00 | |||
DP Provisions pour risques | 41 926.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 926.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 854.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 624.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 807.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 990.00 | |||
EA Autres dettes | 108 083.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 779 427.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 253.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 978.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 481 895.00 | 4 481 895.00 | ||
FG Production vendue services | 3 822 396.00 | 688 296.00 | 4 510 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 304 291.00 | 688 296.00 | 8 992 587.00 | |
FM Production stockée | -39 806.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 552.00 | |||
FQ Autres produits | 12 060.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 010 393.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 090 100.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 013.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 629 600.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 001.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 581 151.00 | |||
FZ Charges sociales | 571 468.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 715.00 | |||
GE Autres charges | 1 485.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 850 507.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 886.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 367.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 367.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 250.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 636.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 134.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 134.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 717.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 927.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 496.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 431.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 865.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 911.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 511.00 | 8 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 605.00 | 4 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 101.00 | 12 482.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 649.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 949.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 868 583.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 049.00 | 2 933.00 | 121 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 622.00 | 51 782.00 | 1 518 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 890.00 | 54 715.00 | 1 675 606.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 28 074.00 | 41 926.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | 567.00 | 3 906.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472.00 | 567.00 | 3 906.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 472.00 | 28 641.00 | 45 832.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 641.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 53 354.00 | 53 354.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 521.00 | 7 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 237 701.00 | 2 237 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 779.00 | 85 779.00 | ||
VB T. V. A. | 19 664.00 | 19 664.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 350.00 | 243 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 414.00 | 2 678 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 854.00 | 83 475.00 | 142 379.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 807.00 | 1 883 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 674.00 | 161 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 422.00 | 157 422.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
VW T.V.A. | 187 581.00 | 187 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 445.00 | 30 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 624.00 | 16 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 083.00 | 108 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 357.00 | 2 635 978.00 | 142 379.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 796.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 268.00 | |||
YT Sous‐traitance | 495 655.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 187.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 079.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655 142.00 | |||
ST Autres comptes | 949 536.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 629 600.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 829.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 172.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 001.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 709 333.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 911.00 | |||