CINEMA MARIVAUX
Dépôt
| Dénomination | CINEMA MARIVAUX |
| Siren | 319089165 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/002033 |
| Numéro de Gestion | 1980B00033 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 362.00 | 55 402.00 | 1 960.00 | |
AN Terrains | 637 708.00 | 6 111.00 | 631 597.00 | 632 582.00 |
AP Constructions | 10 917 460.00 | 5 805 592.00 | 5 111 868.00 | 5 956 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 185.00 | 914 193.00 | 183 992.00 | 298 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 288.00 | 142 685.00 | 22 603.00 | 23 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 031.00 | 19 031.00 | ||
CU Autres participations | 81 428.00 | 81 428.00 | 81 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 976 560.00 | 6 923 982.00 | 6 052 578.00 | 6 992 727.00 |
BT Marchandises | 12 702.00 | 12 702.00 | 22 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 502.00 | 40 967.00 | 75 535.00 | 136 788.00 |
BZ Autres créances | 905 596.00 | 905 596.00 | 78 355.00 | |
CF Disponibilités | 1 245 643.00 | 1 245 643.00 | 2 186 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | 4 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 285 252.00 | 40 967.00 | 2 244 285.00 | 2 428 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 812.00 | 6 964 949.00 | 8 296 863.00 | 9 420 864.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 123 374.00 | 4 629 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 419.00 | 493 575.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 295.00 | 129 970.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 624 128.00 | 1 600 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 389 217.00 | 6 963 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 1 526 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 672.00 | 286 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 146.00 | 235 970.00 | ||
EA Autres dettes | 393 329.00 | 381 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 881 146.00 | 2 430 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 863.00 | 9 420 864.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 422 457.00 | 422 457.00 | 449 966.00 | |
FG Production vendue services | 3 326 436.00 | 3 326 436.00 | 3 495 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 892.00 | 3 748 892.00 | 3 945 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 500.00 | 11 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 402.00 | 9 232.00 | ||
FQ Autres produits | 3 039.00 | 1 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 834.00 | 3 967 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 327.00 | 144 203.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 657.00 | -7 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 788.00 | -3 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 974 678.00 | 2 040 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 476.00 | 70 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 419.00 | 283 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 653.00 | 75 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 971 510.00 | 997 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 017.00 | |||
GE Autres charges | 3 048.00 | 4 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 522 573.00 | 3 605 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 261.00 | 362 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 528.00 | 1 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 528.00 | 1 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 209.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 209.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 528.00 | -5 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 789.00 | 357 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 615.00 | 571 627.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 615.00 | 571 627.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 010.00 | 222 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 941.00 | 494 874.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 941.00 | 500 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 085.00 | 4 054 921.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 666.00 | 20 566.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 789.00 | 248 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 388.00 | 4 874 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 969.00 | 4 180 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 419.00 | 493 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 976.00 | 2 386.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 808 696.00 | 28 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 527.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 945 199.00 | 31 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 837 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 976 560.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 976.00 | 426.00 | 55 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897 496.00 | 971 084.00 | 6 868 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 952 472.00 | 971 510.00 | 6 923 982.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 624 128.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 600 197.00 | 277 941.00 | 254 010.00 | 1 624 128.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 950.00 | 9 017.00 | 40 967.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 950.00 | 9 017.00 | 40 967.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 647.00 | 286 958.00 | 254 010.00 | 1 691 595.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 160.00 | 49 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 341.00 | 673 411.00 | ||
VB T. V. A. | 34 016.00 | 34 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 846 899.00 | 846 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 681.00 | 24 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 006.00 | 977 747.00 | 49 259.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 672.00 | 245 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 451.00 | 56 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | ||
VW T.V.A. | 98 071.00 | 98 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 022.00 | 25 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 329.00 | 393 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 146.00 | 866 146.00 | 15 000.00 | |