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CLINIQUE DU HAUT CLUZEAU

Dépôt

DénominationCLINIQUE DU HAUT CLUZEAU
Siren319089504
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt39386
Numéro de Gestion2017B04213
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92813 PUTEAUX CEDEX
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 350 631.00 350 631.00 350 631.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 55 881.00 55 881.00
AP Constructions 2 456 584.00 1 053 516.00 1 403 068.00 1 370 796.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 193 979.00 171 555.00 22 425.00 25 032.00
AT Autres immobilisations corporelles 224 763.00 218 575.00 6 188.00 9 535.00
AV Immobilisations en cours 33 816.00 33 816.00 42 366.00
CU Autres participations 457.00 457.00 457.00
BF Prêts 41 258.00 41 258.00 35 825.00
BJ TOTAL (I) 3 357 369.00 1 499 527.00 1 857 843.00 1 834 642.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 999.00 5 999.00 5 314.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 179.00
BX Clients et comptes rattachés 376 902.00 7 623.00 369 280.00 327 657.00
BZ Autres créances 8 903 219.00 290 460.00 8 612 759.00 5 199 243.00
CF Disponibilités 44 206.00 44 206.00 46 113.00
CH Charges constatées d’avance 243.00 243.00 664.00
CJ TOTAL (II) 9 330 326.00 298 083.00 9 034 675.00 5 585 147.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 687 940.00 1 797 610.00 10 690 380.00 7 413 818.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 147 279.00 147 279.00
DH Report à nouveau 1 871 713.00 1 466 504.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 494 742.00 405 209.00
DL TOTAL (I) 2 557 734.00 2 062 993.00
DP Provisions pour risques 6.00
DS Emprunts obligataires convertibles 6.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 66 314.00 54 982.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 107 177.00 139 264.00
DY Dettes fiscales et sociales 635 009.00 632 073.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 345.00 21 696.00
EA Autres dettes 7 514 736.00 4 502 804.00
EC TOTAL (IV) 8 332 596.00 5 350 819.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 890 330.00 7 413 813.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 884 658.00 3 884 658.00 3 612 239.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 884 658.00 3 884 658.00 3 612 239.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 111 455.00 84 234.00
FQ Autres produits 197.00 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 996 310.00 3 696 483.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 280 050.00 271 545.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -685.00 1 862.00
FW Autres achats et charges externes 924 099.00 875 523.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 234 424.00 119 506.00
FY Salaires et traitements 1 339 088.00 1 235 231.00
FZ Charges sociales 426 366.00 393 124.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 91 856.00 93 392.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 2 378.00 7 256.00
GE Autres charges 4 834.00 1 777.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 302 410.00 2 999 216.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 693 899.00 697 266.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 232 536.00 121 532.00
GP Total des produits financiers (V) 232 536.00 121 532.00
GR Intérêts et charges assimilées 212 760.00 128 378.00
GU Total des charges financières (VI) 212 760.00 128 378.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 19 776.00 -6 846.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 713 675.00 690 420.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 563.00 60 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 563.00 60 250.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 563.00 60 250.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 38 219.00 72 593.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 51 782.00 132 843.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -38 219.00 -72 593.00
HK Impôts sur les bénéfices 180 714.00 212 618.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 242 409.00 3 878 264.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 747 667.00 3 473 055.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 494 742.00 405 209.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 406 512.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 637 466.00 152 205.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 36 282.00 5 433.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 280 251.00 124 338.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 406 512.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 017.00 515 110.00 2 909 143.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 41 715.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 017.00 51 511.00 3 357 371.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55 881.00 55 881.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 389 737.00 91 856.00 37 948.00 1 443 646.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 445 618.00 91 856.00 37 948.00 1 499 527.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 9 459.00 2 378.00 4 215.00 7 623.00
6X Autres provisions pour dépréciation 252 241.00 38 219.00 290 460.00
7B Total Provisions pour dépréciation 261 700.00 40 597.00 4 215.00 298 083.00
7C TOTAL GENERAL 261 700.00 40 597.00 4 215.00 298 083.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 378.00 4 215.00
UJ ‐ Exceptionnelles 38 219.00

16 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

YP Effectif moyen du personnel 42.00