DALTYS SUD
Dépôt
| Dénomination | DALTYS SUD |
| Siren | 319099917 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4553 |
| Numéro de Gestion | 1982B00330 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 GARDANNE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 708.00 | 239 684.00 | 2 024.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 11 152 064.00 | 11 152 064.00 | 11 152 064.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 579.00 | 7 844.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 76 084.00 | 72 256.00 | 3 828.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793 194.00 | 2 438 632.00 | 354 562.00 | 326 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 967.00 | 876 493.00 | 235 474.00 | 294 019.00 |
CU Autres participations | 762 938.00 | 762 938.00 | 228 938.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 327 822.00 | 327 822.00 | 333 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 519 356.00 | 3 634 909.00 | 12 884 447.00 | 12 387 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 277.00 | 609 277.00 | 537 428.00 | |
BT Marchandises | 6 206 000.00 | 6 206 000.00 | 5 306 599.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 109.00 | 31 109.00 | 6 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 696 633.00 | 635 904.00 | 8 060 729.00 | 7 864 100.00 |
BZ Autres créances | 2 859 944.00 | 2 859 944.00 | 4 094 369.00 | |
CF Disponibilités | 3 161 431.00 | 3 161 431.00 | 4 103 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 529 408.00 | 529 408.00 | 377 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 093 803.00 | 635 904.00 | 21 457 899.00 | 22 289 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 613 158.00 | 4 270 813.00 | 34 342 346.00 | 34 677 644.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 729 640.00 | 3 120 284.00 | ||
DH Report à nouveau | -103 973.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 924.00 | 713 329.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 656.00 | 22 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 264 220.00 | 4 302 078.00 | ||
DP Provisions pour risques | 348 402.00 | 331 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 348 402.00 | 331 158.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 394.00 | 639 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 911 436.00 | 11 823 956.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 627.00 | 44 275.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 969 077.00 | 13 943 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225 501.00 | 3 395 869.00 | ||
EA Autres dettes | 157 833.00 | 84 525.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 856.00 | 112 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 729 724.00 | 30 044 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 342 346.00 | 34 677 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 856.00 | 29 744 409.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 556.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 62 454 443.00 | 19 605.00 | 62 474 048.00 | 59 053 026.00 |
FG Production vendue services | 5 034 597.00 | 5 034 597.00 | 5 342 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 489 040.00 | 19 605.00 | 67 508 645.00 | 64 395 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | 940.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 688 120.00 | 1 345 800.00 | ||
FQ Autres produits | 194 498.00 | 143 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 391 263.00 | 65 885 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 016 495.00 | 23 966 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -901 132.00 | -872 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 487.00 | 519 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 119.00 | -35 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 528 590.00 | 29 062 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 124.00 | 641 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 922 346.00 | 8 194 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 512 034.00 | 2 617 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 140.00 | 230 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 565.00 | 279 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 402.00 | 62 597.00 | ||
GE Autres charges | 21 128.00 | 32 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 875 062.00 | 64 698 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 516 201.00 | 1 187 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 723.00 | 156 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 191 723.00 | 156 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191 723.00 | -153 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 324 478.00 | 1 033 799.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 354.00 | 8 233.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356.00 | 57 615.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 710.00 | 65 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 820.00 | 227 908.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 19 697.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 822.00 | 247 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 112.00 | -181 757.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 552.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 890.00 | 138 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 404 973.00 | 65 954 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 445 049.00 | 65 240 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 924.00 | 713 329.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 944 258.00 | 3 118 859.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261 284.00 | 1 207 706.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 811.00 | 3 083.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 459 964.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 329.00 | 141 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 783.00 | 541 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 745 076.00 | 683 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 112.00 | 11 447 351.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882 206.00 | 3 981 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | 1 090 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909 519.00 | 16 519 355.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 094.00 | 546.00 | 14 112.00 | 247 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096 203.00 | 172 594.00 | 881 422.00 | 3 387 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 297.00 | 173 140.00 | 895 535.00 | 3 634 903.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 24 656.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 438.00 | 2 218.00 | 24 656.00 | |
4A Provisions pour litiges | 348 402.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 158.00 | 348 402.00 | 331 157.00 | 348 402.00 |
6T Sur comptes clients | 539 017.00 | 192 565.00 | 95 678.00 | 635 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 017.00 | 192 565.00 | 95 678.00 | 635 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 612.00 | 543 185.00 | 426 835.00 | 1 008 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 540 967.00 | 426 835.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 218.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 327 822.00 | 327 822.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 716 932.00 | 716 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 979 701.00 | 7 979 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | ||
VB T. V. A. | 1 807 079.00 | 1 807 079.00 | ||
VP Divers | 247 039.00 | 247 039.00 | ||
VC Groupe et associés | 370 664.00 | 370 664.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 638.00 | 425 638.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 529 408.00 | 529 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 807.00 | 12 085 985.00 | 327 822.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 137.00 | 1 444 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 969 077.00 | 14 969 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 903 888.00 | 903 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 634.00 | 1 001 634.00 | ||
VW T.V.A. | 1 284 503.00 | 1 284 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 476.00 | 35 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 467 299.00 | 8 467 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 833.00 | 157 833.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 856.00 | 103 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 683 097.00 | 27 238 960.00 | 1 444 137.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 858.00 | |||