LA FRAISERAIE
Dépôt
| Dénomination | LA FRAISERAIE |
| Siren | 319252813 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4174 |
| Numéro de Gestion | 1999B00146 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 860.00 | 105 413.00 | 40 446.00 | 46 815.00 |
AH Fonds commercial | 2 419 743.00 | 296 000.00 | 2 123 743.00 | 2 352 743.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | 10 791.00 | 10 791.00 | |
AP Constructions | 381 123.00 | 381 123.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 892.00 | 821 582.00 | 204 310.00 | 222 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452 587.00 | 2 493 448.00 | 959 139.00 | 1 196 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 985.00 | 10 985.00 | 10 985.00 | |
CU Autres participations | 6 135.00 | 6 135.00 | 6 135.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 897.00 | 3 897.00 | 151 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | 19 060.00 | 14 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 476 074.00 | 4 097 566.00 | 3 378 507.00 | 4 012 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 493.00 | 8 493.00 | 10 619.00 | |
BT Marchandises | 603 266.00 | 603 266.00 | 588 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 081.00 | 1 208.00 | 106 872.00 | 82 395.00 |
BZ Autres créances | 231 684.00 | 231 684.00 | 164 833.00 | |
CF Disponibilités | 495 283.00 | 495 283.00 | 198 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | 20 307.00 | 14 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 467 113.00 | 1 208.00 | 1 465 905.00 | 1 059 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 187.00 | 4 098 775.00 | 4 844 412.00 | 5 072 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 28 998.00 | 28 998.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 395 675.00 | 2 449 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 950.00 | 46 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 687 123.00 | 2 662 173.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 963.00 | 1 418 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 738.00 | 636 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | 167 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 727.00 | 185 644.00 | ||
EA Autres dettes | 11.00 | 1 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 157 289.00 | 2 410 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 412.00 | 5 072 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 213.00 | 1 318 070.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 699 639.00 | 5 699 639.00 | 5 376 510.00 | |
FG Production vendue services | 23 558.00 | 23 558.00 | 36 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 197.00 | 5 723 197.00 | 5 412 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 333.00 | 13 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 591.00 | 44 711.00 | ||
FQ Autres produits | 2 366.00 | 8 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 761 487.00 | 5 479 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 223 904.00 | 1 157 060.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 606.00 | 58 177.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 538.00 | 232 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 126.00 | 48.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 399 011.00 | 1 316 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 173.00 | 90 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 492 183.00 | 1 560 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 458 190.00 | 507 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 664.00 | 463 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 208.00 | |||
GE Autres charges | 17 920.00 | 2 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 293 104.00 | 5 390 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 384.00 | 89 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 859.00 | 1 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 859.00 | 4 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 261.00 | 55 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 261.00 | 55 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 402.00 | -51 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 982.00 | 37 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 032.00 | 2 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 032.00 | 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 609.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 347.00 | 5 485 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 397.00 | 5 439 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 950.00 | 46 636.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 533.00 | 7 533.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 591.00 | 44 711.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 838.00 | 2 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 946.00 | 102 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 700.00 | 110 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 010.00 | 12 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 657.00 | 226 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 912.00 | 29 093.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 912.00 | 7 476 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 387.00 | 42 026.00 | 401 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330 515.00 | 365 638.00 | 3 696 153.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 902.00 | 407 664.00 | 4 097 566.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | 19 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 081.00 | 108 081.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 500.00 | 94 500.00 | ||
VB T. V. A. | 124 064.00 | 124 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120.00 | 13 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 307.00 | 20 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 029.00 | 383 029.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 940.00 | 248 864.00 | 945 440.00 | 16 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | 132 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 242.00 | 83 242.00 | ||
VW T.V.A. | 59 940.00 | 59 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 423.00 | 29 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 615 738.00 | 615 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 290.00 | 1 195 214.00 | 945 440.00 | 16 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 287.00 | |||