SOFINPAR
Dépôt
Dénomination | SOFINPAR |
Siren | 319469227 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 9201 |
Numéro de dépôt | 30191 |
Numéro de Gestion | 1992B00084 |
Code Activité | 6430Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 26/07/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 181 304.00 | 167 606.00 | 13 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 413.00 | 1 338.00 | 4 075.00 | |
CU Autres participations | 1 719 881.00 | 15.00 | 1 719 866.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 342 067.00 | 342 067.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 249 393.00 | 168 959.00 | 2 080 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 829.00 | 23 267.00 | 36 562.00 | |
BZ Autres créances | 10 458.00 | 10 458.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
CF Disponibilités | 871 197.00 | 871 197.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 950 343.00 | 23 267.00 | 927 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 735.00 | 192 226.00 | 3 007 509.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 669 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 67 078.00 | |||
DG Autres réserves | 804 956.00 | |||
DH Report à nouveau | -72 372.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 422.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 289 984.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 697.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 028.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 717 525.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 509.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 525.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 329.00 | 35 329.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 329.00 | 35 329.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 464.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 795.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 110 081.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 015.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 357.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 145 337.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 458.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 157.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 740.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 740.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 583.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 875.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127 965.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 965.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102 350.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 398 803.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 917.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 494.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 422.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 750.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 613.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 662.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 275.00 | 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 895.00 | 186 718.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | 2 062 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 183.00 | 2 249 393.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 210.00 | 15 015.00 | 267 280.00 | 168 944.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 210.00 | 15 015.00 | 267 280.00 | 168 944.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 15.00 | |||
6T Sur comptes clients | 14 624.00 | 9 357.00 | 714.00 | 23 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 640.00 | 9 357.00 | 714.00 | 23 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 640.00 | 9 357.00 | 714.00 | 23 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 357.00 | 714.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 342 067.00 | 342 067.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 920.00 | 27 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 908.00 | 31 908.00 | ||
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | 7 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 919.00 | 74 125.00 | 342 794.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724.00 | 1 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 388 799.00 | 388 799.00 | ||
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 311 972.00 | 311 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 525.00 | 717 525.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 029.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 859.00 | |||
ST Autres comptes | 1 954.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 081.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 724.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 883.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 066.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 573.00 |