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SOFINPAR

Dépôt

DénominationSOFINPAR
Siren319469227
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt30191
Numéro de Gestion1992B00084
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92600 ASNIERES SUR SEINE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 181 304.00 167 606.00 13 699.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 413.00 1 338.00 4 075.00
CU Autres participations 1 719 881.00 15.00 1 719 866.00
BB Créances rattachées à des participations 342 067.00 342 067.00
BH Autres immobilisations financières 727.00 727.00
BJ TOTAL (I) 2 249 393.00 168 959.00 2 080 433.00
BX Clients et comptes rattachés 59 829.00 23 267.00 36 562.00
BZ Autres créances 10 458.00 10 458.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 020.00 5 020.00
CF Disponibilités 871 197.00 871 197.00
CH Charges constatées d’avance 3 839.00 3 839.00
CJ TOTAL (II) 950 343.00 23 267.00 927 076.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 199 735.00 192 226.00 3 007 509.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 669 900.00
DD Réserve légale (1) 67 078.00
DG Autres réserves 804 956.00
DH Report à nouveau -72 372.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 820 422.00
DL TOTAL (I) 2 289 984.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 313 697.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 800.00
DY Dettes fiscales et sociales 399 028.00
EC TOTAL (IV) 717 525.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 007 509.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 717 525.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 35 329.00 35 329.00
FJ Chiffres d’affaires nets 35 329.00 35 329.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 236 464.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 271 795.00
FW Autres achats et charges externes 110 081.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 883.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 015.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9 357.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 145 337.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 126 458.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 157.00
GP Total des produits financiers (V) 157.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 740.00
GU Total des charges financières (VI) 9 740.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 583.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 116 875.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 127 965.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 127 965.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 615.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 615.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 102 350.00
HK Impôts sur les bénéfices 398 803.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 399 917.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 579 494.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 820 422.00
A1 ACTIF ‐ Placements 235 750.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 467 613.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 062 662.00 300.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 530 275.00 300.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 280 895.00 186 718.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 287.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 287.00 2 062 675.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 281 183.00 2 249 393.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 421 210.00 15 015.00 267 280.00 168 944.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 421 210.00 15 015.00 267 280.00 168 944.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 15.00
6T Sur comptes clients 14 624.00 9 357.00 714.00 23 267.00
7B Total Provisions pour dépréciation 14 640.00 9 357.00 714.00 23 282.00
7C TOTAL GENERAL 14 640.00 9 357.00 714.00 23 282.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 357.00 714.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 342 067.00 342 067.00
UT Autres immobilisations financières 727.00 727.00
VA Clients douteux ou litigieux 27 920.00 27 920.00
UX Autres créances clients 31 908.00 31 908.00
VB T. V. A. 535.00 535.00
VC Groupe et associés 2 377.00 2 377.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 546.00 7 546.00
VS Charges constatées d’avance 3 839.00 3 839.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 416 919.00 74 125.00 342 794.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 724.00 1 724.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 800.00 4 800.00
8E Impôts sur les bénéfices 388 799.00 388 799.00
VW T.V.A. 9 971.00 9 971.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 258.00 258.00
VI Groupe et associés 311 972.00 311 972.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 717 525.00 717 525.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 402 029.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 268.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 107 859.00
ST Autres comptes 1 954.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 110 081.00
YW Taxe professionnelle 1 159.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 9 724.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10 883.00
YY Montant de la TVA. collectée 7 066.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 17 573.00