SO.RA.DIS.
Dépôt
| Dénomination | SO.RA.DIS. |
| Siren | 319531034 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3280 |
| Numéro de Gestion | 1980B00266 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37500 CHINON |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 219.00 | 80 167.00 | 21 052.00 | 23 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 436.00 | 15 436.00 | 15 436.00 | |
AN Terrains | 2 693 300.00 | 54 947.00 | 2 638 352.00 | 2 644 887.00 |
AP Constructions | 19 826 402.00 | 7 182 471.00 | 12 643 931.00 | 13 145 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 101 804.00 | 5 983 971.00 | 2 117 833.00 | 2 389 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 068.00 | 1 143 636.00 | 843 431.00 | 452 202.00 |
AX Avances et acomptes | 2 602.00 | 2 602.00 | 40 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 896 575.00 | 896 575.00 | 757 249.00 | |
BF Prêts | 238 604.00 | 238 604.00 | 239 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 206.00 | 350 206.00 | 513 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 213 221.00 | 14 445 195.00 | 19 768 026.00 | 20 220 900.00 |
BT Marchandises | 6 609 563.00 | 6 609 563.00 | 6 411 991.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 348.00 | 210 348.00 | 154 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 499.00 | 1 598 499.00 | 1 295 206.00 | |
BZ Autres créances | 344 725.00 | 344 725.00 | 450 489.00 | |
CF Disponibilités | 3 045 753.00 | 3 045 753.00 | 3 321 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 444.00 | 111 444.00 | 121 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 920 336.00 | 11 920 336.00 | 11 755 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 133 558.00 | 14 445 195.00 | 31 688 362.00 | 31 976 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
DG Autres réserves | 7 108 895.00 | 8 979 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 587.00 | 1 624 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 113 640.00 | 10 956 067.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717 672.00 | 12 580 479.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 751.00 | 456 036.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 280.00 | 169 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602 071.00 | 5 493 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 591.00 | 2 231 385.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 949.00 | 88 695.00 | ||
EA Autres dettes | 405.00 | 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 465 721.00 | 21 020 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 688 362.00 | 31 976 842.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 322 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 64 423 592.00 | 62 805 868.00 | ||
FG Production vendue services | 724 541.00 | 602 870.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 148 133.00 | 63 408 739.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 138.00 | 108 112.00 | ||
FQ Autres produits | 171 158.00 | 199 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 475 430.00 | 63 716 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 047 367.00 | 47 188 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -197 572.00 | 152 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 762.00 | 102 593.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 650 735.00 | 4 473 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 481.00 | 1 092 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 144 009.00 | 4 940 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 557 301.00 | 1 447 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 599 662.00 | 1 727 435.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 109 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 501.00 | 9 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 134 249.00 | 61 133 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 341 181.00 | 2 582 538.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 795.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 440.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 263.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 910.00 | 38 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 195.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 656.00 | 93 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 745.00 | -54 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 245 435.00 | 2 527 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 753.00 | 34 372.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 590.00 | 3 084.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 938.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 343.00 | 200 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 183 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 268.00 | 6 985.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 730.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 134.00 | 190 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 208.00 | 9 996.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 711.00 | 358 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 647 345.00 | 555 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 947 684.00 | 63 955 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 295 096.00 | 62 331 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 587.00 | 1 624 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 211.00 | 1 957.00 | 80 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 183 166.00 | 1 605 436.00 | 423 574.00 | 14 365 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 261 377.00 | 1 607 393.00 | 423 574.00 | 14 445 196.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 109 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | 109 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 109 000.00 | 109 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 344 726.00 | 344 726.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 445.00 | 111 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 831.00 | 2 303 598.00 | 550 233.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 717 672.00 | 1 902 131.00 | 7 539 908.00 | 2 275 633.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386 752.00 | 2 367 858.00 | 18 894.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 355.00 | 62 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 465 722.00 | 12 631 286.00 | 7 539 908.00 | 2 294 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013 066.00 | |||