J.D.ELYSEES
Dépôt
| Dénomination | J.D.ELYSEES |
| Siren | 319567475 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51121 |
| Numéro de Gestion | 1980B06032 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 13 522.00 | 2 733.00 | |
AH Fonds commercial | 847 882.00 | 847 882.00 | 847 882.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 142.00 | 233 239.00 | 31 904.00 | 18 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277 661.00 | 4 181 259.00 | 96 402.00 | 115 675.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 178 324.00 | 178 324.00 | 175 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 585 395.00 | 4 428 020.00 | 1 157 375.00 | 1 157 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 910.00 | 77 910.00 | 70 743.00 | |
BT Marchandises | 104 228.00 | 104 228.00 | 84 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 352.00 | 38 352.00 | 11 213.00 | |
BZ Autres créances | 115 901.00 | 115 901.00 | 182 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | 5 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 418 510.00 | 418 510.00 | 471 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 905.00 | 4 428 020.00 | 1 576 885.00 | 1 628 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 569 875.00 | 569 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 442.00 | 277 442.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 988.00 | 21 988.00 | ||
DG Autres réserves | 361 469.00 | 361 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -804 883.00 | -1 827 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 896.00 | -477 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | -52 004.00 | -1 074 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 026.00 | 192 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 147.00 | 224 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 254.00 | 672 689.00 | ||
EA Autres dettes | 642 462.00 | 1 598 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 628 889.00 | 2 687 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 885.00 | 1 628 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 442 401.00 | 442 401.00 | 430 249.00 | |
FG Production vendue services | 3 593 683.00 | 3 593 683.00 | 3 795 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 085.00 | 4 036 085.00 | 4 225 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 497.00 | 8 970.00 | ||
FQ Autres produits | 116 485.00 | 125 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 173 067.00 | 4 362 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 192.00 | 274 917.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 006.00 | -15 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 010.00 | 395 039.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 167.00 | -21 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 515 031.00 | 1 526 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 571.00 | 180 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 641 406.00 | 1 810 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 629 558.00 | 683 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 395.00 | 37 873.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 83 791.00 | 82 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 724 779.00 | 4 969 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -551 712.00 | -607 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 609.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 609.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 551.00 | 12 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 551.00 | 12 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 942.00 | -12 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -553 654.00 | -619 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 49 062.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 49 062.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 49 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 000.00 | -93 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 984.00 | 4 411 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 880.00 | 4 888 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 896.00 | -477 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 837.00 | 3 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519 224.00 | 34 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 702.00 | 2 772.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 763.00 | 40 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 117.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | 4 542 804.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 474.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 861.00 | 5 585 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | 547.00 | 13 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 511.00 | 39 848.00 | 10 861.00 | 4 414 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398 485.00 | 40 395.00 | 10 861.00 | 4 428 020.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 178 324.00 | 178 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 065.00 | 38 065.00 | ||
VB T. V. A. | 10 959.00 | 10 959.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 597.00 | 22 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 812.00 | 162 488.00 | 178 324.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 028.00 | 215 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 147.00 | 177 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 299 071.00 | 299 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 293.00 | 233 293.00 | ||
VW T.V.A. | 60 886.00 | 60 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 628 870.00 | 628 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 592.00 | 13 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 889.00 | 1 628 889.00 | ||