HOTEL GRIL DE LILLE VILLENEUVE D'ASCQ
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GRIL DE LILLE VILLENEUVE D'ASCQ |
| Siren | 319581369 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17018 |
| Numéro de Gestion | 2007B00503 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D ASCQ |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 329.00 | 7.00 | 76.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | 48 783.00 | 48 783.00 | |
AN Terrains | 24 299.00 | 18 681.00 | 5 617.00 | 8 047.00 |
AP Constructions | 745 371.00 | 363 100.00 | 382 270.00 | 410 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 635.00 | 262 820.00 | 17 814.00 | 21 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 586.00 | 129 647.00 | 33 939.00 | 41 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 026.00 | 7 026.00 | 9 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 099.00 | 30 099.00 | 30 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 308 140.00 | 782 580.00 | 525 559.00 | 569 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | 5 261.00 | 6 534.00 | |
BT Marchandises | 2 903.00 | 2 903.00 | 3 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 714.00 | 262.00 | 26 452.00 | 45 003.00 |
BZ Autres créances | 60 494.00 | 60 494.00 | 24 761.00 | |
CF Disponibilités | 2 291.00 | 2 291.00 | 27 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | 4 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 306.00 | 262.00 | 102 044.00 | 111 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 446.00 | 782 842.00 | 627 604.00 | 680 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 099.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | ||
DH Report à nouveau | -676 699.00 | -512 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 969.00 | -164 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | -772 989.00 | -582 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 400.00 | 112.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400.00 | 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 039.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 433.00 | 944 653.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 387.00 | 1 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 104.00 | 197 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 523.00 | 109 265.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 704.00 | 9 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 400 193.00 | 1 262 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 604.00 | 680 952.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 806.00 | 1 261 055.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 039.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 846.00 | 57 846.00 | 56 987.00 | |
FG Production vendue services | 1 021 002.00 | 1 021 002.00 | 1 052 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 849.00 | 1 078 849.00 | 1 109 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 906.00 | 43 927.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 124 040.00 | 1 154 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 988.00 | 16 938.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 308.00 | 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 336.00 | 117 702.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 273.00 | -1 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 475 230.00 | 477 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 285.00 | 48 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 362 183.00 | 355 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 553.00 | 133 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 613.00 | 98 529.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 400.00 | 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262.00 | 310.00 | ||
GE Autres charges | 65 957.00 | 67 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 311 393.00 | 1 314 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -187 352.00 | -159 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 642.00 | 2 259.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 683.00 | 2 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 683.00 | -2 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -190 035.00 | -162 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 334.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 7 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 2 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | 6 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 9 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -2 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 975.00 | 1 161 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 945.00 | 1 325 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 969.00 | -164 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 092.00 | 45 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 099.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 313.00 | 45 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 047.00 | 16 554.00 | 1 220 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 099.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 047.00 | 16 554.00 | 1 308 140.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 69.00 | 8 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 457.00 | 79 544.00 | 15 751.00 | 774 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 718.00 | 79 613.00 | 15 751.00 | 782 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112.00 | 400.00 | 112.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 262.00 | 310.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 262.00 | 310.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | 662.00 | 422.00 | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 662.00 | 422.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 099.00 | 30 099.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 426.00 | 26 426.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
VB T. V. A. | 21 656.00 | 21 656.00 | ||
VP Divers | 967.00 | 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 425.00 | 36 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 950.00 | 121 950.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 039.00 | 31 039.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 104.00 | 193 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 582.00 | 39 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 175.00 | 42 175.00 | ||
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 749.00 | 15 749.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 055 433.00 | 1 055 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 806.00 | 1 389 806.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||