ESTARELLAS
Dépôt
| Dénomination | ESTARELLAS |
| Siren | 319582698 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4426 |
| Numéro de Gestion | 1980B00078 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 996.00 | 21 996.00 | ||
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 75 245.00 | 75 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 099.00 | 26 099.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 133 943.00 | 124 086.00 | 9 857.00 | 16 677.00 |
CU Autres participations | 391.00 | 391.00 | 391.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 877.00 | 133 877.00 | 141 783.00 | |
BF Prêts | 44 052.00 | 44 052.00 | 23 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 438 194.00 | 172 181.00 | 266 013.00 | 259 954.00 |
BT Marchandises | 23 108.00 | 23 108.00 | 22 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 090.00 | 53 331.00 | 571 760.00 | 533 575.00 |
BZ Autres créances | 79 869.00 | 79 869.00 | 76 223.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | |||
CF Disponibilités | 231 518.00 | 231 518.00 | 134 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | 12 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 970 619.00 | 53 331.00 | 917 289.00 | 857 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 813.00 | 225 512.00 | 1 183 302.00 | 1 117 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 645.00 | 573 645.00 | ||
DH Report à nouveau | -252 255.00 | -231 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 235.00 | -20 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 569 125.00 | 502 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 427.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 427.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 512.00 | 32 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 499.00 | 66 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 526.00 | 316 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 741.00 | 123 698.00 | ||
EA Autres dettes | 4 471.00 | 4 862.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 611 749.00 | 609 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 302.00 | 1 117 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 490.00 | 589 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 676 611.00 | 3 676 611.00 | 3 614 860.00 | |
FG Production vendue services | 568.00 | 568.00 | 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 179.00 | 3 677 179.00 | 3 615 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 041.00 | 36 462.00 | ||
FQ Autres produits | -60.00 | 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 156 159.00 | 3 652 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 390 280.00 | 2 306 561.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 062.00 | 6 399.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203.00 | 1 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 310.00 | 402 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 027.00 | 26 600.00 | ||
FY Salaires et traitements | 606 264.00 | 595 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 824.00 | 168 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 845.00 | 11 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 303.00 | 117 737.00 | ||
GE Autres charges | 464 099.00 | 35 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 109 091.00 | 3 672 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 068.00 | -20 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 094.00 | 4 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | 829.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 869.00 | 78 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 989.00 | 83 833.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 258.00 | 77 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 258.00 | 80 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 730.00 | 3 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 798.00 | -17 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | 1 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 017.00 | 2 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 647.00 | 3 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | -3 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 231.00 | 3 735 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 997.00 | 3 756 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 235.00 | -20 751.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 794.00 | 38 660.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 4 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 042.00 | 46 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 901.00 | 20 785.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 185.00 | 66 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 043.00 | 160 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 775.00 | 180 911.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 818.00 | 438 194.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 996.00 | 21 996.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 365.00 | 6 845.00 | 26.00 | 150 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 362.00 | 6 845.00 | 26.00 | 172 181.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 573.00 | 2 427.00 | |
06 aucun libellé | 100 869.00 | 100 869.00 | ||
6T Sur comptes clients | 490 163.00 | 36 303.00 | 473 135.00 | 53 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 032.00 | 36 303.00 | 595 004.00 | 53 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 032.00 | 36 303.00 | 597 577.00 | 55 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 303.00 | 475 708.00 | ||
UG ‐ Financières | 121 869.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 133 877.00 | 133 877.00 | ||
UP Prêts | 44 052.00 | 44 052.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 602.00 | 20 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 604 489.00 | 604 489.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 362.00 | 26 362.00 | ||
VB T. V. A. | 34 448.00 | 34 448.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 623.00 | 15 623.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 512.00 | 715 993.00 | 180 519.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 495.00 | 12 236.00 | 8 259.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 526.00 | 304 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 009.00 | 118 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 395.00 | 91 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 499.00 | 59 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 749.00 | 603 490.00 | 8 259.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 400.00 | 60 937.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 040.00 | 128 867.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 876.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 586.00 | 31 046.00 | ||
ST Autres comptes | 226 808.00 | 242 184.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 310.00 | 402 097.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 337.00 | 11 196.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 690.00 | 15 404.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 027.00 | 26 600.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 178 939.00 | 211 869.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 148.00 | 207 868.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||