SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE |
| Siren | 319730339 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7076 |
| Numéro de Gestion | 1982B00122 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 MONDEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | ||
AH Fonds commercial | 260 584 129.00 | 57 179 928.00 | 203 404 202.00 | 220 405 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 424 770.00 | 2 385 098.00 | 39 672.00 | 45 805.00 |
AN Terrains | 43 213 881.00 | 222 551.00 | 42 991 329.00 | 43 570 019.00 |
AP Constructions | 289 762 180.00 | 189 014 362.00 | 100 747 817.00 | 99 779 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 975 487.00 | 65 099 050.00 | 10 876 437.00 | 10 875 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 691.00 | 1 981 351.00 | 352 340.00 | 297 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 724 766.00 | 3 724 766.00 | 1 688 641.00 | |
AX Avances et acomptes | 288 488.00 | 288 488.00 | 550 000.00 | |
CU Autres participations | 1 861 176 671.00 | 261 884 948.00 | 1 599 291 724.00 | 1 718 414 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 353 183.00 | 595 862.00 | 18 757 321.00 | 18 146 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 899 491.00 | 2 899 491.00 | 957 737.00 | |
BF Prêts | 5 787.00 | 5 787.00 | 7 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 640 311.00 | 65 332.00 | 1 574 979.00 | 18 381 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 383 303.00 | 578 428 951.00 | 1 984 954 352.00 | 2 133 120 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 447 959.00 | 471 990.00 | 5 975 969.00 | 7 156 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743 294.00 | 759 238.00 | 4 984 056.00 | 2 718 414.00 |
BZ Autres créances | 6 692 359.00 | 55 404.00 | 6 636 956.00 | 8 147 685.00 |
CF Disponibilités | 2 877 776.00 | 2 877 776.00 | 9 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 488 231.00 | 1 488 231.00 | 1 555 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 249 619.00 | 1 286 632.00 | 21 962 987.00 | 19 587 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 632 922.00 | 579 715 583.00 | 2 006 917 340.00 | 2 152 708 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 063 152.00 | 23 881 072.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380 744 159.00 | 1 396 850 409.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 388 107.00 | 2 386 001.00 | ||
DG Autres réserves | 2 481 095.00 | 2 514 491.00 | ||
DH Report à nouveau | 985 594.00 | 4 038 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 677 420.00 | 24 706 920.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 341 834.00 | 15 596 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 280 325 520.00 | 1 469 973 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 538 410.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 538 410.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 289 361.00 | 4 574 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 135.00 | 1 964 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 714.00 | 7 391 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 774 040.00 | 1 134 562.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916 452.00 | 3 057 513.00 | ||
EA Autres dettes | 653 905 078.00 | 640 568 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 478.00 | 504 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 673 969 259.00 | 659 196 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 917 340.00 | 2 152 708 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 187 025.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 518.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 004 135.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 430 001.00 | 430 001.00 | 245 000.00 | |
FG Production vendue services | 59 190 992.00 | 59 190 992.00 | 58 777 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 620 993.00 | 59 620 993.00 | 59 022 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 251 664.00 | 1 354 790.00 | ||
FQ Autres produits | 3 236 706.00 | 3 621 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 109 363.00 | 63 999 394.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 063.00 | -6 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 181 674.00 | 416 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 916 082.00 | 27 041 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664 305.00 | 3 448 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 054.00 | 43 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 369.00 | 118 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 045 264.00 | 15 105 765.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 346 800.00 | 590 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 405 628.00 | 241 952.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 590 596.00 | |||
GE Autres charges | 86 460.00 | 20 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 830 699.00 | 47 019 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 278 664.00 | 16 979 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 948 780.00 | 104 430 088.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 251 613.00 | 189 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 873.00 | 453 980.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 552 494.00 | 4 061 016.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 759 760.00 | 109 134 740.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 713 757.00 | 79 965 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 627 465.00 | 3 416 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 175 341 222.00 | 83 381 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 581 462.00 | 25 752 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -120 302 798.00 | 42 732 379.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 311 830.00 | 4 811 223.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 103 785.00 | 3 560 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 415 649.00 | 8 371 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 4 238.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 151 667.00 | 8 099 799.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 002 724.00 | 10 153 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 157 980.00 | 18 257 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 742 331.00 | -9 885 826.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 632 291.00 | 8 139 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 284 771.00 | 181 506 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 962 192.00 | 156 799 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 677 420.00 | 24 706 920.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 251 270.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 062 560.00 | 318 101.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 630 643.00 | 9 762 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 474 695.00 | 22 713 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 084 207.00 | 263 009 367.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 980 558.00 | 415 268 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 266 369.00 | 8 266 369.00 | 1 585 075 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 246 928.00 | 2 300 373 936.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366 789.00 | 26 544.00 | 34 467.00 | 2 399 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 850 072.00 | 15 018 720.00 | 10 932 192.00 | 253 615 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 216 861.00 | 15 045 264.00 | 10 966 659.00 | 256 014 249.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 341 834.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 596 272.00 | 1 737 014.00 | 2 059 283.00 | 15 341 834.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 538 411.00 | 32 037 875.00 | 3 113 930.00 | 52 621 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 244 738.00 | 20 260 374.00 | 1 615 219.00 | 57 166 431.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 018 629.00 | 1 005 336.00 | 1 422 006.00 | 2 702 129.00 |
06 aucun libellé | 131 566 631.00 | 141 022 682.00 | 4 340 711.00 | 262 546 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471 990.00 | 471 990.00 | ||
6T Sur comptes clients | 620 884.00 | 388 679.00 | 272 040.00 | 759 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 950.00 | 16 949.00 | 51 007.00 | 55 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 001 822.00 | 162 694 020.00 | 7 700 982.00 | 323 701 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 136 505.00 | 196 468 909.00 | 12 874 195.00 | 391 664 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 752 428.00 | 1 251 664.00 | ||
UG ‐ Financières | 172 713 757.00 | 6 552 494.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 002 724.00 | 5 103 785.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 353 183.00 | 19 353 183.00 | ||
UP Prêts | 5 787.00 | 2 211.00 | 3 576.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 640 311.00 | 1 640 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 743 294.00 | 5 743 294.00 | ||
VP Divers | 4 550 731.00 | 4 550 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 488 231.00 | 1 488 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 923 166.00 | 15 566 407.00 | 19 356 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 289 361.00 | 1 925 739.00 | 2 586 468.00 | 1 777 154.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004 135.00 | 2 004 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 714.00 | 4 564 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 040.00 | 774 040.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916 452.00 | 5 916 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 905 078.00 | 653 905 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 515 478.00 | 515 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 969 258.00 | 667 601 501.00 | 2 586 468.00 | 3 781 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 112 141.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361 140.00 | |||