SANITHERM
Dépôt
| Dénomination | SANITHERM |
| Siren | 319748422 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 1350 |
| Numéro de Gestion | 1980B00153 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 179.00 | 19 670.00 | 10 509.00 | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 15 452.00 | 12 934.00 | 2 518.00 | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 057.00 | 81 831.00 | 30 225.00 | 31 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 124.00 | 648 951.00 | 608 172.00 | 493 217.00 |
CU Autres participations | 2 036 218.00 | 2 036 218.00 | 1 801 218.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | 9 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 462 207.00 | 763 389.00 | 2 698 818.00 | 2 346 263.00 |
BN En cours de production de biens | 50 724.00 | 50 724.00 | 40 917.00 | |
BT Marchandises | 59 770.00 | 59 770.00 | 55 554.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | 6 960.00 | 6 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 728.00 | 1 100.00 | 1 847 628.00 | 1 089 328.00 |
BZ Autres créances | 238 546.00 | 238 546.00 | 80 788.00 | |
CF Disponibilités | 664 004.00 | 664 004.00 | 1 015 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | 9 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 880 240.00 | 1 100.00 | 2 879 140.00 | 2 297 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 447.00 | 764 489.00 | 5 577 958.00 | 4 644 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725 734.00 | 1 725 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 579 705.00 | 207 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 002.00 | 379 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 715 442.00 | 2 437 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 775.00 | 26 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 775.00 | 26 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 691.00 | 263 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 411.00 | 632 477.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 553.00 | 9 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 714.00 | 756 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 505 461.00 | 496 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 533.00 | |||
EA Autres dettes | 27 592.00 | 22 083.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 844 741.00 | 2 180 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 958.00 | 4 644 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 957.00 | 2 015 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 565 984.00 | 7 565 984.00 | 6 644 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 565 984.00 | 7 565 984.00 | 6 644 771.00 | |
FM Production stockée | 9 807.00 | 16 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 753.00 | 93 820.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 783 581.00 | 6 754 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 148.00 | 34 051.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 216.00 | -8 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 981 117.00 | 4 309 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 251.00 | 71 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 458 715.00 | 1 126 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 710 313.00 | 590 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 328.00 | 129 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100.00 | |||
GE Autres charges | 772.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 412 531.00 | 6 253 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 049.00 | 501 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 247.00 | 5 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 247.00 | 5 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 812.00 | 6 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 812.00 | 6 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 564.00 | -471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 485.00 | 501 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | 438.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 466.00 | 23 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 312.00 | 25 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 219.00 | 48 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 480.00 | 7 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 18 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 780.00 | 26 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | 22 443.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 922.00 | 144 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 048.00 | 6 809 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 529 046.00 | 6 430 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 002.00 | 379 169.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 463.00 | 13 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 593.00 | 10 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 495.00 | 250 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 119.00 | 235 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 207.00 | 495 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 884.00 | 1 384 635.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 2 042 819.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 184.00 | 3 462 207.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 491.00 | 2 180.00 | 19 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 453.00 | 137 149.00 | 49 884.00 | 743 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 944.00 | 139 329.00 | 49 884.00 | 763 389.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 087.00 | 8 312.00 | 17 775.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 087.00 | 1 100.00 | 8 312.00 | 18 875.00 |
UG ‐ Financières | 1 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 312.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 847 629.00 | 1 847 629.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 744.00 | 98 744.00 | ||
VB T. V. A. | 34 549.00 | 34 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 866.00 | 100 866.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 382.00 | 2 105 382.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 418.00 | 156 639.00 | 396 590.00 | 110 189.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 715.00 | 1 199 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 547.00 | 62 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 234.00 | 89 234.00 | ||
VW T.V.A. | 332 389.00 | 332 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 291.00 | 21 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 412 412.00 | 412 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 593.00 | 27 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 183.00 | 2 330 404.00 | 396 590.00 | 110 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 708.00 | |||